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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 930.00 | 23 817.00 | 1 113.00 | 24 930.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 911.00 | 652 072.00 | 7 839.00 | 659 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 974.00 | 534 259.00 | 141 715.00 | 675 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 101.00 | 1 210 148.00 | 171 954.00 | 1 382 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 811.00 | | 505 811.00 | 505 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 047.00 | 5 267.00 | 2 169 780.00 | 2 175 047.00 |
BZ Autres créances | 518 070.00 | | 518 070.00 | 518 070.00 |
CF Disponibilités | 331 874.00 | | 331 874.00 | 331 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 614.00 | 5 267.00 | 3 538 347.00 | 3 543 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 715.00 | 1 215 414.00 | 3 710 301.00 | 4 925 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 915 072.00 | 915 072.00 | | 915 072.00 |
DH Report à nouveau | -236 349.00 | -306 587.00 | | -236 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 855.00 | 70 238.00 | | 220 855.00 |
DL TOTAL (I) | 996 395.00 | 775 540.00 | | 996 395.00 |
DP Provisions pour risques | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 971.00 | 50 307.00 | | 80 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 946.00 | 17 861.00 | | 14 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 220.00 | 1 076 884.00 | | 1 441 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 545.00 | 574 974.00 | | 1 160 545.00 |
EA Autres dettes | 10 863.00 | 10 280.00 | | 10 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 545.00 | 1 730 306.00 | | 2 708 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 301.00 | 2 511 207.00 | | 3 710 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
FD Production vendue biens | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
FG Production vendue services | 9 647 448.00 | | 9 647 448.00 | 9 647 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 675 460.00 | | 9 675 460.00 | 9 675 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 696 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 881 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 267.00 | |
GE Autres charges | | | 17 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 469 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 377.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 377.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664.00 | -377.00 | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 699 372.00 | 6 090 995.00 | | 9 699 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 478 517.00 | 6 020 756.00 | | 9 478 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 855.00 | 70 238.00 | | 220 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 197.00 | | 109 880.00 | 1 290 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 975.00 | 1 382 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 975.00 | 1 335 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 420.00 | | 105 440.00 | 1 248 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 224.00 | | 4 440.00 | 9 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 248.00 | 40 875.00 | 17 975.00 | 1 187 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 857.00 | 960.00 | | 22 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 390.00 | 39 915.00 | 17 975.00 | 1 164 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
6T Sur comptes clients | 13 918.00 | 5 267.00 | 13 918.00 | 13 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 918.00 | 5 267.00 | 13 918.00 | 13 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 279.00 | 5 267.00 | 13 918.00 | 19 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 220.00 | 1 441 220.00 | | 1 441 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 075.00 | 93 075.00 | | 93 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 375.00 | 138 375.00 | | 138 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 035.00 | 2 169 035.00 | | 2 169 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VB T. V. A. | 396 402.00 | 396 402.00 | | 396 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 282.00 | 28 838.00 | 51 444.00 | 80 282.00 |
VI Groupe et associés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 668.00 | 114 668.00 | | 114 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 379.00 | 2 705 929.00 | 13 450.00 | 2 719 379.00 |
VW T.V.A. | 915 069.00 | 915 069.00 | | 915 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 545.00 | 2 657 101.00 | 51 444.00 | 2 708 545.00 |