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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 190.00 | 29 338.00 | 2 852.00 | 32 190.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 296.00 | 88.00 | 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 334.00 | 670 878.00 | 11 456.00 | 682 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 500.00 | 507 670.00 | 64 829.00 | 572 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | 182.00 | 160.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 393.00 | 1 208 364.00 | 96 029.00 | 1 304 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 530.00 | 5 210.00 | 235 320.00 | 240 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 579.00 | 3 876.00 | 1 396 703.00 | 1 400 579.00 |
BZ Autres créances | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
CF Disponibilités | 390 442.00 | | 390 442.00 | 390 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 888.00 | 9 086.00 | 2 139 802.00 | 2 148 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 281.00 | 1 217 451.00 | 2 235 831.00 | 3 453 281.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 782 061.00 | 692 296.00 | | 782 061.00 |
DH Report à nouveau | | -172 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 011.00 | 262 148.00 | | 133 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 559.00 | 24 770.00 | | 14 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 448.00 | 903 648.00 | | 1 026 448.00 |
DP Provisions pour risques | 13 982.00 | 17 036.00 | | 13 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 982.00 | 17 036.00 | | 13 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 958.00 | 92 866.00 | | 17 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 233.00 | 2 027.00 | | 4 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 219.00 | 519 135.00 | | 720 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 366.00 | 539 552.00 | | 432 366.00 |
EA Autres dettes | 20 624.00 | 29 592.00 | | 20 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 401.00 | 1 183 172.00 | | 1 195 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 831.00 | 2 103 856.00 | | 2 235 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 400.00 | 1 165 394.00 | | 1 195 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 39 556.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
FD Production vendue biens | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
FG Production vendue services | 5 670 936.00 | | 5 670 936.00 | 5 670 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 694 547.00 | | 5 694 547.00 | 5 694 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 777 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 976 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 623 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 211.00 | 13 917.00 | | 10 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 770.00 | 13 917.00 | | 10 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 12 623.00 | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 054.00 | 8 586.00 | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 276.00 | 21 209.00 | | 4 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 494.00 | -7 292.00 | | 6 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 329.00 | -817.00 | | 12 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 788 096.00 | 8 083 430.00 | | 5 788 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655 086.00 | 7 821 282.00 | | 5 655 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 011.00 | 262 148.00 | | 133 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 804.00 | | 3 589.00 | 1 300 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 764.00 | | 433.00 | 39 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 678.00 | | 3 156.00 | 1 251 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 310.00 | 65 873.00 | | 1 142 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 030.00 | 2 604.00 | | 27 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 280.00 | 63 269.00 | | 1 115 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 036.00 | | 3 054.00 | 17 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 093.00 | | 5 883.00 | 11 093.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 275.00 | 3 876.00 | 5 883.00 | 11 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 311.00 | 3 876.00 | 8 937.00 | 28 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 876.00 | 8 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 219.00 | 720 219.00 | | 720 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 775.00 | 107 775.00 | | 107 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 943.00 | | | 1 395 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VB T. V. A. | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VI Groupe et associés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
VP Divers | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 927.00 | 1 517 916.00 | 9 011.00 | 1 526 927.00 |
VW T.V.A. | 291 178.00 | 291 178.00 | | 291 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 400.00 | 1 195 400.00 | | 1 195 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |