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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 212.00 | 24 068.00 | 2 144.00 | 26 212.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 323.00 | 61.00 | 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 616.00 | 648 588.00 | 3 029.00 | 651 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 013.00 | 493 901.00 | 44 111.00 | 538 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | 182.00 | 160.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 210.00 | 1 167 062.00 | 66 148.00 | 1 233 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 246.00 | 5 210.00 | 297 037.00 | 302 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 093.00 | 2 893.00 | 1 647 200.00 | 1 650 093.00 |
BZ Autres créances | 121 725.00 | | 121 725.00 | 121 725.00 |
CF Disponibilités | 190 994.00 | | 190 994.00 | 190 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 271.00 | 8 103.00 | 2 267 168.00 | 2 275 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 481.00 | 1 175 165.00 | 2 333 316.00 | 3 508 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 915 072.00 | 782 061.00 | | 915 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 603.00 | 133 011.00 | | -151 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 783.00 | 14 559.00 | | 5 783.00 |
DL TOTAL (I) | 866 070.00 | 1 026 448.00 | | 866 070.00 |
DP Provisions pour risques | 3 982.00 | 13 982.00 | | 3 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 982.00 | 13 982.00 | | 3 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 17 958.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | 4 233.00 | | 4 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 463.00 | 720 219.00 | | 839 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 128.00 | 432 366.00 | | 395 128.00 |
EA Autres dettes | 224 043.00 | 20 624.00 | | 224 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 264.00 | 1 195 401.00 | | 1 463 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 316.00 | 2 235 831.00 | | 2 333 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 264.00 | 1 195 400.00 | | 1 463 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
FD Production vendue biens | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
FG Production vendue services | 5 924 763.00 | | 5 924 763.00 | 5 924 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 993 752.00 | | 5 993 752.00 | 5 993 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 074 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 446 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 233 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 709.00 | 10 770.00 | | 13 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 1 222.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 4 276.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 376.00 | 6 494.00 | | 13 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 703.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 12 329.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 088 113.00 | 5 788 096.00 | | 6 088 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 239 716.00 | 5 655 086.00 | | 6 239 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 603.00 | 133 011.00 | | -151 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 393.00 | | 17 762.00 | 1 304 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 945.00 | 1 233 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 232.00 | 34 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 713.00 | 1 189 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 196.00 | | 1 254.00 | 40 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 634.00 | | | 1 254 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 363.00 | | 16 506.00 | 9 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 182.00 | 47 643.00 | 88 945.00 | 1 208 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 634.00 | 1 990.00 | 7 232.00 | 29 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 549.00 | 45 653.00 | 81 713.00 | 1 178 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 962.00 | | 10 000.00 | 13 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 962.00 | | 10 000.00 | 13 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 463.00 | 839 463.00 | | 839 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 601.00 | 79 601.00 | | 79 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 043.00 | 224 043.00 | | 224 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 633.00 | 1 646 633.00 | | 1 646 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
VP Divers | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 041.00 | 1 791 041.00 | | 1 791 041.00 |
VW T.V.A. | 285 230.00 | 285 230.00 | | 285 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 264.00 | 1 463 264.00 | | 1 463 264.00 |