| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 493.00 | 13 342.00 | 151.00 | 13 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 464.00 | 299 242.00 | 271 222.00 | 570 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 236.00 | 106 909.00 | 72 327.00 | 179 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 537.00 | | 94 537.00 | 94 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 162.00 | 419 493.00 | 441 669.00 | 861 162.00 |
BT Marchandises | 107 297.00 | | 107 297.00 | 107 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 338.00 | 92 826.00 | 506 511.00 | 599 338.00 |
BZ Autres créances | 186 413.00 | | 186 413.00 | 186 413.00 |
CF Disponibilités | 91 665.00 | | 91 665.00 | 91 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 422.00 | 92 826.00 | 898 596.00 | 991 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 584.00 | 512 319.00 | 1 340 264.00 | 1 852 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 789.00 | | | 144 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 038.00 | 41 038.00 | | 76 038.00 |
DH Report à nouveau | 5 063.00 | 2 480.00 | | 5 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 986.00 | 37 583.00 | | 4 986.00 |
DL TOTAL (I) | 196 086.00 | 191 101.00 | | 196 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 441.00 | 87 841.00 | | 224 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 417.00 | 134 538.00 | | 123 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 690.00 | 60 690.00 | | 37 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 326.00 | 236 515.00 | | 323 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 218.00 | 158 243.00 | | 159 218.00 |
EA Autres dettes | 276 085.00 | 10 340.00 | | 276 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 178.00 | 688 168.00 | | 1 144 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 264.00 | 879 268.00 | | 1 340 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 342.00 | 613 355.00 | | 974 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 078.00 | 49 435.00 | | 39 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 482.00 | 2 173.00 | 1 036 654.00 | 1 034 482.00 |
FG Production vendue services | 1 103 415.00 | | 1 103 415.00 | 1 103 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 897.00 | 2 173.00 | 2 140 069.00 | 2 137 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 761.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 166.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 831.00 | 2 882.00 | | 45 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 831.00 | 2 882.00 | | 45 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | 617.00 | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 617.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 179.00 | 2 265.00 | | 44 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 957.00 | 1 594 225.00 | | 2 185 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 971.00 | 1 556 641.00 | | 2 180 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 986.00 | 37 583.00 | | 4 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 318.00 | 9 801.00 | | 7 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 746.00 | | 747 582.00 | 518 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 166.00 | 95 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 166.00 | 861 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 121.00 | | 2 682.00 | 13 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 032.00 | | 265 667.00 | 484 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 593.00 | | 479 233.00 | 21 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 078.00 | 47 415.00 | | 372 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 032.00 | 311.00 | | 13 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 046.00 | 47 105.00 | | 359 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 065.00 | 17 761.00 | | 75 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 065.00 | 17 761.00 | | 75 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 065.00 | 17 761.00 | | 75 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 326.00 | 323 326.00 | | 323 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 258.00 | 89 258.00 | | 89 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 085.00 | 276 085.00 | | 276 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 537.00 | | | 94 537.00 |
UX Autres créances clients | 454 548.00 | | | 454 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 789.00 | | | 144 789.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | | | 877.00 |
VC Groupe et associés | 177 316.00 | | | 177 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 363.00 | 53 217.00 | 132 146.00 | 185 363.00 |
VI Groupe et associés | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 996.00 | 647 670.00 | 239 326.00 | 886 996.00 |
VW T.V.A. | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 488.00 | 974 342.00 | 132 146.00 | 1 106 488.00 |