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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 185.00 | 680 422.00 | 196 763.00 | 877 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 126.00 | 152 331.00 | 26 795.00 | 179 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 918.00 | 876 236.00 | 259 682.00 | 1 135 918.00 |
BT Marchandises | 148 149.00 | | 148 149.00 | 148 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 582.00 | 62 417.00 | 500 165.00 | 562 582.00 |
BZ Autres créances | 75 489.00 | | 75 489.00 | 75 489.00 |
CF Disponibilités | 444 635.00 | | 444 635.00 | 444 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 413.00 | 62 417.00 | 1 181 995.00 | 1 244 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 331.00 | 938 653.00 | 1 441 678.00 | 2 380 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 534.00 | 131 266.00 | | 339 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 282.00 | 368 268.00 | | 340 282.00 |
DL TOTAL (I) | 789 816.00 | 609 534.00 | | 789 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 157.00 | 73 316.00 | | 38 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 230.00 | 127 277.00 | | 87 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 375.00 | 469 543.00 | | 310 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 847.00 | 230 638.00 | | 176 847.00 |
EA Autres dettes | 6 370.00 | 31 608.00 | | 6 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 862.00 | 946 725.00 | | 651 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 678.00 | 1 556 260.00 | | 1 441 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 142.00 | 929 982.00 | | 616 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | 1 662.00 | | 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 230.00 | | | 87 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 814.00 | 50 803.00 | 1 041 617.00 | 990 814.00 |
FG Production vendue services | 3 069 386.00 | 14 136.00 | 3 083 522.00 | 3 069 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 200.00 | 64 939.00 | 4 125 140.00 | 4 060 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | 204.00 | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 204.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | -102.00 | | -1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 953.00 | 136 624.00 | | 125 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 588.00 | 4 293 463.00 | | 4 176 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 306.00 | 3 925 194.00 | | 3 836 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 282.00 | 368 268.00 | | 340 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 638.00 | | 34 280.00 | 1 101 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 309.00 | | 33 002.00 | 1 023 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 846.00 | | 1 278.00 | 34 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 560.00 | 140 676.00 | | 735 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 492.00 | 13 991.00 | | 29 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 068.00 | 126 685.00 | | 706 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 920.00 | 3 174.00 | 1 677.00 | 60 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 920.00 | 3 174.00 | 1 677.00 | 60 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 920.00 | 3 174.00 | 1 677.00 | 60 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 174.00 | 1 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 375.00 | 310 375.00 | | 310 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
UX Autres créances clients | 487 807.00 | 487 807.00 | | 487 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 775.00 | | 74 775.00 | 74 775.00 |
VB T. V. A. | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 225.00 | 34 387.00 | 2 838.00 | 37 225.00 |
VI Groupe et associés | 87 230.00 | 87 230.00 | | 87 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
VP Divers | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 453.00 | 576 854.00 | 109 599.00 | 686 453.00 |
VW T.V.A. | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 980.00 | 616 142.00 | 2 838.00 | 618 980.00 |