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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 352.00 | 15 672.00 | 23 680.00 | 39 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 617.00 | 390 144.00 | 379 473.00 | 769 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 987.00 | 121 531.00 | 64 456.00 | 185 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 719.00 | | 84 719.00 | 84 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 797.00 | 527 347.00 | 553 450.00 | 1 080 797.00 |
BT Marchandises | 90 603.00 | | 90 603.00 | 90 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 882.00 | 50 887.00 | 579 995.00 | 630 882.00 |
BZ Autres créances | 196 849.00 | | 196 849.00 | 196 849.00 |
CF Disponibilités | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 279.00 | 50 887.00 | 911 392.00 | 962 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 076.00 | 578 234.00 | 1 464 842.00 | 2 043 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 038.00 | 76 038.00 | | 80 038.00 |
DH Report à nouveau | 6 049.00 | 5 063.00 | | 6 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 403.00 | 4 986.00 | | 61 403.00 |
DL TOTAL (I) | 257 490.00 | 196 086.00 | | 257 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 597.00 | 224 441.00 | | 195 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 766.00 | 123 417.00 | | 121 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 829.00 | 37 690.00 | | 13 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 074.00 | 323 326.00 | | 424 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 713.00 | 159 218.00 | | 190 713.00 |
EA Autres dettes | 236 965.00 | 276 085.00 | | 236 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 352.00 | 1 144 178.00 | | 1 207 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 842.00 | 1 340 264.00 | | 1 464 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 746.00 | 974 342.00 | | 1 064 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 868.00 | 39 078.00 | | 1 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 233.00 | 27 576.00 | 1 227 809.00 | 1 200 233.00 |
FG Production vendue services | 1 626 403.00 | 21 791.00 | 1 648 194.00 | 1 626 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 636.00 | 49 367.00 | 2 876 002.00 | 2 826 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 974.00 | |
GE Autres charges | | | 49 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 831.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | 1 652.00 | | 2 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893.00 | 1 652.00 | | 2 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 893.00 | 44 179.00 | | -2 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 169.00 | 2 185 957.00 | | 2 957 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 766.00 | 2 180 971.00 | | 2 895 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 403.00 | 4 986.00 | | 61 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 886.00 | 7 318.00 | | 4 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 162.00 | | 252 069.00 | 861 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 123.00 | 85 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 310.00 | 30 123.00 | 1 080 797.00 | 2 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | 39 352.00 | 2 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 803.00 | | 25 859.00 | 15 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 700.00 | | 205 905.00 | 749 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 659.00 | | 20 305.00 | 95 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 347.00 | | | 527 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 675.00 | | | 511 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 826.00 | 6 974.00 | 48 913.00 | 92 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 826.00 | 6 974.00 | 48 913.00 | 92 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 826.00 | 6 974.00 | 48 913.00 | 92 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 974.00 | 48 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 074.00 | 424 074.00 | | 424 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 327.00 | 109 327.00 | | 109 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 965.00 | 236 965.00 | | 236 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
UX Autres créances clients | 569 943.00 | | | 569 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
VB T. V. A. | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
VC Groupe et associés | 178 404.00 | | | 178 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 730.00 | 64 953.00 | 128 777.00 | 193 730.00 |
VI Groupe et associés | 121 766.00 | 121 766.00 | | 121 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 260.00 | 775 602.00 | 145 657.00 | 921 260.00 |
VW T.V.A. | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 523.00 | 1 064 746.00 | 128 777.00 | 1 193 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |