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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 173.00 | 18 112.00 | 15 060.00 | 33 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 045.00 | 457 941.00 | 312 104.00 | 770 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 987.00 | 137 142.00 | 48 845.00 | 185 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 668.00 | | 67 668.00 | 67 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 995.00 | 613 195.00 | 444 799.00 | 1 057 995.00 |
BT Marchandises | 98 697.00 | | 98 697.00 | 98 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 778.00 | 57 670.00 | 593 108.00 | 650 778.00 |
BZ Autres créances | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
CF Disponibilités | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 301.00 | 57 670.00 | 763 631.00 | 821 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 297.00 | 670 866.00 | 1 208 431.00 | 1 879 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 668.00 | | | 67 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 852.00 | 80 038.00 | | 47 852.00 |
DH Report à nouveau | | 6 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 414.00 | 61 403.00 | | 163 414.00 |
DL TOTAL (I) | 321 266.00 | 257 490.00 | | 321 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 271.00 | 195 597.00 | | 137 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 986.00 | 121 766.00 | | 54 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 119.00 | 424 074.00 | | 395 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 243.00 | 190 713.00 | | 157 243.00 |
EA Autres dettes | 123 689.00 | 236 965.00 | | 123 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 858.00 | 24 408.00 | | 18 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 165.00 | 1 207 352.00 | | 887 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 430.00 | 1 464 842.00 | | 1 208 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 261.00 | 1 064 746.00 | | 823 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 494.00 | 1 868.00 | | 10 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 601.00 | 32 568.00 | 1 542 169.00 | 1 509 601.00 |
FG Production vendue services | 1 742 099.00 | | 1 742 099.00 | 1 742 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 701.00 | 32 568.00 | 3 284 269.00 | 3 251 701.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 783.00 | |
GE Autres charges | | | 5 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 543.00 | 2 893.00 | | 6 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 543.00 | 2 893.00 | | 6 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 543.00 | -2 893.00 | | -6 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 271.00 | 2 957 169.00 | | 3 298 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 856.00 | 2 895 766.00 | | 3 134 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 414.00 | 61 403.00 | | 163 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 797.00 | | 59 242.00 | 1 080 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 541.00 | 68 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 044.00 | 1 057 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 179.00 | 33 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 324.00 | 956 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 605.00 | | 33 752.00 | 955 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 841.00 | | 25 490.00 | 85 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 347.00 | 125 352.00 | 39 503.00 | 527 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 672.00 | 8 620.00 | 6 179.00 | 15 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 675.00 | 116 732.00 | 33 324.00 | 511 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 887.00 | 6 783.00 | | 50 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 887.00 | 6 783.00 | | 50 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 887.00 | 6 783.00 | | 50 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 119.00 | 395 119.00 | | 395 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 191.00 | 56 191.00 | | 56 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 975.00 | 68 975.00 | | 68 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 689.00 | 123 689.00 | | 123 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
UX Autres créances clients | 581 700.00 | 581 700.00 | | 581 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
VB T. V. A. | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 777.00 | 62 873.00 | 63 904.00 | 126 777.00 |
VI Groupe et associés | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 954.00 | | | 66 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 460.00 | 689 381.00 | 69 079.00 | 758 460.00 |
VW T.V.A. | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 165.00 | 823 261.00 | 63 904.00 | 887 165.00 |