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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 483.00 | 29 492.00 | 13 991.00 | 43 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 050.00 | 565 748.00 | 280 303.00 | 846 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 259.00 | 140 320.00 | 36 938.00 | 177 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 638.00 | 735 560.00 | 366 078.00 | 1 101 638.00 |
BT Marchandises | 129 399.00 | | 129 399.00 | 129 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 026.00 | 60 920.00 | 576 106.00 | 637 026.00 |
BZ Autres créances | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
CF Disponibilités | 230 744.00 | | 230 744.00 | 230 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 073.00 | | 216 073.00 | 216 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 102.00 | 60 920.00 | 1 190 182.00 | 1 251 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 740.00 | 796 480.00 | 1 556 260.00 | 2 352 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 266.00 | 47 852.00 | | 131 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 268.00 | 163 414.00 | | 368 268.00 |
DL TOTAL (I) | 609 534.00 | 321 266.00 | | 609 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 316.00 | 137 271.00 | | 73 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 277.00 | 54 986.00 | | 127 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 543.00 | 395 119.00 | | 469 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 638.00 | 157 243.00 | | 230 638.00 |
EA Autres dettes | 31 608.00 | 123 689.00 | | 31 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 344.00 | 18 858.00 | | 14 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 725.00 | 887 165.00 | | 946 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 260.00 | 1 208 430.00 | | 1 556 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 982.00 | 823 261.00 | | 929 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 662.00 | 10 494.00 | | 1 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 277.00 | | | 127 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 042.00 | 22 264.00 | 1 236 306.00 | 1 214 042.00 |
FG Production vendue services | 3 032 535.00 | 6 782.00 | 3 039 317.00 | 3 032 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 246 577.00 | 29 046.00 | 4 275 624.00 | 4 246 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 6 543.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 6 543.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -6 543.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 624.00 | 52 743.00 | | 136 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 463.00 | 3 298 271.00 | | 4 293 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 194.00 | 3 134 856.00 | | 3 925 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 268.00 | 163 414.00 | | 368 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 995.00 | | 88 293.00 | 1 057 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 944.00 | 34 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 651.00 | 1 101 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 707.00 | 1 023 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 173.00 | | 10 310.00 | 33 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 033.00 | | 77 983.00 | 956 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 196.00 | 133 071.00 | 10 707.00 | 613 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 112.00 | 11 379.00 | | 18 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 084.00 | 121 692.00 | 10 707.00 | 595 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 670.00 | 3 250.00 | | 57 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 670.00 | 3 250.00 | | 57 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 670.00 | 3 250.00 | | 57 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 543.00 | 469 543.00 | | 469 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 331.00 | 70 331.00 | | 70 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 815.00 | 124 815.00 | | 124 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
UX Autres créances clients | 560 280.00 | 560 280.00 | | 560 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 746.00 | | 76 746.00 | 76 746.00 |
VB T. V. A. | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 654.00 | 54 911.00 | 16 743.00 | 71 654.00 |
VI Groupe et associés | 127 277.00 | 127 277.00 | | 127 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 073.00 | 216 073.00 | | 216 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 683.00 | 814 214.00 | 110 469.00 | 924 683.00 |
VW T.V.A. | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 725.00 | 929 982.00 | 16 743.00 | 946 725.00 |