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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 794 674.00 | 330 000.00 | 1 464 674.00 | 1 794 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430 428.00 | | 430 428.00 | 430 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 011 013.00 | 335 618.00 | 4 675 395.00 | 5 011 013.00 |
CF Disponibilités | 3 649 582.00 | | 3 649 582.00 | 3 649 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 582.00 | | 3 649 582.00 | 3 649 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 660 595.00 | 335 618.00 | 8 324 977.00 | 8 660 595.00 |
CU Autres participations | 2 781 543.00 | 1 250.00 | 2 780 293.00 | 2 781 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 249 953.00 | 7 071 101.00 | | 7 249 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 493.00 | 178 852.00 | | 16 493.00 |
DL TOTAL (I) | 7 486 446.00 | 7 469 953.00 | | 7 486 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 618.00 | 892 026.00 | | 783 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 235.00 | 10 137.00 | | 10 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 927.00 | 8 160.00 | | 40 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 531.00 | 914 073.00 | | 838 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 324 977.00 | 8 384 026.00 | | 8 324 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 372.00 | 92 443.00 | | 133 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 850.00 | 417 284.00 | | 184 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 357.00 | 238 432.00 | | 168 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 493.00 | 178 852.00 | | 16 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 998 691.00 | | 12 322.00 | 4 998 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 011 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994 323.00 | | 12 322.00 | 4 994 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 250.00 | | | 331 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 250.00 | | | 331 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 794 674.00 | 1 794 674.00 | | 1 794 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VI Groupe et associés | 783 618.00 | 783 618.00 | | 783 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 674.00 | 1 794 674.00 | | 1 794 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 531.00 | 838 531.00 | | 838 531.00 |