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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 983 016.00 | | 983 016.00 | 983 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930 542.00 | | 930 542.00 | 930 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 431.00 | 4 368.00 | 4 668 063.00 | 4 672 431.00 |
BZ Autres créances | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 466 149.00 | | 1 466 149.00 | 1 466 149.00 |
CF Disponibilités | 1 667 941.00 | | 1 667 941.00 | 1 667 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 559.00 | | 3 159 559.00 | 3 159 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 831 990.00 | 4 368.00 | 7 827 622.00 | 7 831 990.00 |
CU Autres participations | 2 681 005.00 | | 2 681 005.00 | 2 681 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 388 305.00 | 6 378 867.00 | | 6 388 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 662.00 | 9 439.00 | | 786 662.00 |
DL TOTAL (I) | 7 394 967.00 | 6 608 305.00 | | 7 394 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 478.00 | 426 446.00 | | 428 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 5 170.00 | | 4 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 655.00 | 472 208.00 | | 432 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 827 622.00 | 7 080 513.00 | | 7 827 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 655.00 | 472 208.00 | | 432 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 020.00 | | | 235 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 020.00 | | | 235 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 736.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 020.00 | -736.00 | | 175 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 203.00 | 78 648.00 | | 50 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 169.00 | 109 889.00 | | 958 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 507.00 | 100 450.00 | | 171 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 662.00 | 9 439.00 | | 786 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 129 480.00 | | 602 951.00 | 4 129 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 4 668 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 4 672 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125 112.00 | | 602 951.00 | 4 125 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 089.00 | 401 089.00 | | 401 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 983 016.00 | | 983 016.00 | 983 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 985.00 | 25 469.00 | 1 056 516.00 | 1 081 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 655.00 | 432 655.00 | | 432 655.00 |