| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 310 072.00 | | 1 310 072.00 | 1 310 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430 486.00 | | 430 486.00 | 430 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 485 931.00 | 4 368.00 | 4 481 563.00 | 4 485 931.00 |
BZ Autres créances | 88 011.00 | | 88 011.00 | 88 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 466 149.00 | | 1 466 149.00 | 1 466 149.00 |
CF Disponibilités | 1 021 573.00 | | 1 021 573.00 | 1 021 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 733.00 | | 2 575 733.00 | 2 575 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 061 665.00 | 4 368.00 | 7 057 297.00 | 7 061 665.00 |
CU Autres participations | 2 741 005.00 | | 2 741 005.00 | 2 741 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 318 086.00 | 7 300 875.00 | | 6 318 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 781.00 | 17 211.00 | | 60 781.00 |
DL TOTAL (I) | 6 598 867.00 | 7 538 086.00 | | 6 598 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 620.00 | 177 022.00 | | 449 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 10 136.00 | | 8 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 430.00 | 216 424.00 | | 458 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 297.00 | 7 754 510.00 | | 7 057 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 430.00 | | | 458 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 340 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 054.00 | | | 330 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 304.00 | | | 331 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 554.00 | | | -327 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 054.00 | 120 209.00 | | 38 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 852.00 | 174 535.00 | | 459 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 071.00 | 157 324.00 | | 399 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 781.00 | 17 211.00 | | 60 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 956.00 | | 18 571.00 | 4 799 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 596.00 | 4 481 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 596.00 | 4 485 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795 588.00 | | 18 571.00 | 4 795 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 310 072.00 | | 1 310 072.00 | 1 310 072.00 |
UX Autres créances clients | 88 011.00 | 88 011.00 | | 88 011.00 |
VI Groupe et associés | 449 619.00 | 449 619.00 | | 449 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 084.00 | 88 011.00 | 1 310 072.00 | 1 398 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 430.00 | 458 430.00 | | 458 430.00 |