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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 582 544.00 | 330 000.00 | 1 252 544.00 | 1 582 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430 496.00 | | 430 496.00 | 430 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 759 663.00 | 335 618.00 | 4 424 045.00 | 4 759 663.00 |
BZ Autres créances | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 466 149.00 | 34 774.00 | 1 431 375.00 | 1 466 149.00 |
CF Disponibilités | 1 853 963.00 | | 1 853 963.00 | 1 853 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 992.00 | 34 774.00 | 3 315 218.00 | 3 349 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 109 654.00 | 370 392.00 | 7 739 262.00 | 8 109 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 252 544.00 | | | 1 252 544.00 |
CU Autres participations | 2 742 255.00 | 1 250.00 | 2 741 005.00 | 2 742 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 266 446.00 | 7 249 953.00 | | 7 266 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 429.00 | 16 493.00 | | 34 429.00 |
DL TOTAL (I) | 7 520 875.00 | 7 486 446.00 | | 7 520 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 807.00 | 783 618.00 | | 206 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 10 235.00 | | 7 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 387.00 | 838 531.00 | | 218 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 262.00 | 8 324 977.00 | | 7 739 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 387.00 | 838 531.00 | | 218 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 807.00 | | | 206 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 048.00 | | | 132 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 759.00 | | | 92 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 527.00 | 133 372.00 | | 101 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 733.00 | 184 850.00 | | 271 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 304.00 | 168 357.00 | | 237 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 429.00 | 16 493.00 | | 34 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 011 013.00 | | 76 921.00 | 5 011 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 272.00 | 4 755 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 272.00 | 4 759 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006 645.00 | | 76 921.00 | 5 006 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 250.00 | 34 774.00 | | 331 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 250.00 | 34 774.00 | | 331 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 582 544.00 | 1 582 544.00 | | 1 582 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VI Groupe et associés | 206 807.00 | 206 807.00 | | 206 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 424.00 | 1 612 424.00 | | 1 612 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 387.00 | 218 387.00 | | 218 387.00 |