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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 622 847.00 | 330 000.00 | 1 292 847.00 | 1 622 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430 486.00 | | 430 486.00 | 430 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 956.00 | 335 618.00 | 4 464 338.00 | 4 799 956.00 |
BZ Autres créances | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 466 149.00 | 9 662.00 | 1 456 487.00 | 1 466 149.00 |
CF Disponibilités | 1 833 347.00 | | 1 833 347.00 | 1 833 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 834.00 | 9 662.00 | 3 290 172.00 | 3 299 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 099 790.00 | 345 280.00 | 7 754 510.00 | 8 099 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 292 847.00 | | | 1 292 847.00 |
CU Autres participations | 2 742 255.00 | 1 250.00 | 2 741 005.00 | 2 742 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 300 875.00 | 7 266 446.00 | | 7 300 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 211.00 | 34 429.00 | | 17 211.00 |
DL TOTAL (I) | 7 538 086.00 | 7 520 875.00 | | 7 538 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 022.00 | 206 807.00 | | 177 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 136.00 | 7 830.00 | | 10 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 424.00 | 218 387.00 | | 216 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 754 510.00 | 7 739 262.00 | | 7 754 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 424.00 | 218 387.00 | | 216 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 92 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 209.00 | 101 527.00 | | 120 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 535.00 | 271 733.00 | | 174 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 324.00 | 237 304.00 | | 157 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 211.00 | 34 429.00 | | 17 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 759 663.00 | | 40 303.00 | 4 759 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 4 795 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 4 799 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755 295.00 | | 40 303.00 | 4 755 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 774.00 | 9 662.00 | 34 774.00 | 34 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 024.00 | 9 662.00 | 34 774.00 | 366 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 024.00 | 9 662.00 | 34 774.00 | 366 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 662.00 | 34 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 622 847.00 | 1 622 847.00 | | 1 622 847.00 |
VC Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VI Groupe et associés | 177 022.00 | 177 022.00 | | 177 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 185.00 | 1 623 185.00 | | 1 623 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 424.00 | 216 424.00 | | 216 424.00 |