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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 612.00 | 29 706.00 | 4 906.00 | 34 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 931.00 | 244 853.00 | 173 078.00 | 417 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 386.00 | 282 277.00 | 192 109.00 | 474 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 116.00 | | 399 116.00 | 399 116.00 |
BZ Autres créances | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 974.00 | | 447 974.00 | 447 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 360.00 | 282 277.00 | 640 083.00 | 922 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 422.00 | 71 182.00 | | 197 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 696.00 | 126 240.00 | | 56 696.00 |
DL TOTAL (I) | 298 118.00 | 241 422.00 | | 298 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 315.00 | 57 739.00 | | 37 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 133.00 | 20 854.00 | | 51 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 670.00 | 80 191.00 | | 103 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 310.00 | 116 830.00 | | 147 310.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 965.00 | 275 613.00 | | 341 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 083.00 | 517 036.00 | | 640 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 276.00 | | 96 415.00 | 396 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 305.00 | 474 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 305.00 | 460 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 151.00 | | 96 415.00 | 382 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 430.00 | 34 152.00 | 18 305.00 | 266 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 430.00 | 34 152.00 | 18 305.00 | 266 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 594.00 | 25 291.00 | 25 303.00 | 50 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 670.00 | 103 670.00 | | 103 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 116.00 | | | 399 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 777.00 | 19 326.00 | 14 451.00 | 33 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 826.00 | 442 948.00 | 8 878.00 | 451 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 965.00 | 302 211.00 | 39 754.00 | 341 965.00 |