| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AP Constructions | 39 684.00 | 33 086.00 | 6 597.00 | 39 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 203.00 | 6 444.00 | 2 759.00 | 9 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 667.00 | 282 433.00 | 57 233.00 | 339 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 534.00 | 322 744.00 | 80 790.00 | 403 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 488.00 | | 254 488.00 | 254 488.00 |
BZ Autres créances | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
CF Disponibilités | 92 630.00 | | 92 630.00 | 92 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 138.00 | | 400 136.00 | 400 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 672.00 | 322 744.00 | 480 928.00 | 803 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270 136.00 | | | 270 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 031.00 | | | -69 031.00 |
DL TOTAL (I) | 245 104.00 | | | 245 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 767.00 | | | 136 767.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 823.00 | | | 235 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 928.00 | | | 480 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 823.00 | | | 235 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 772.00 | | 19 516.00 | 403 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 753.00 | 403 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 753.00 | 388 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 868.00 | | 19 441.00 | 388 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 125.00 | | 75.00 | 14 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
UX Autres créances clients | 254 488.00 | 254 488.00 | | 254 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 769.00 | 306 891.00 | 8 878.00 | 315 769.00 |