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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AP Constructions | 39 684.00 | 34 304.00 | 5 380.00 | 39 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 204.00 | 7 305.00 | 1 899.00 | 9 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 051.00 | 268 961.00 | 33 090.00 | 302 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 919.00 | 311 349.00 | 54 570.00 | 365 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 655.00 | | 229 655.00 | 229 655.00 |
BZ Autres créances | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
CF Disponibilités | 67 607.00 | | 67 607.00 | 67 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 444.00 | | 363 444.00 | 363 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 363.00 | 311 349.00 | 418 014.00 | 729 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 201 105.00 | | | 201 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 181.00 | | | -57 181.00 |
DL TOTAL (I) | 187 924.00 | | | 187 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 186.00 | | | 90 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 820.00 | | | 131 820.00 |
EA Autres dettes | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 090.00 | | | 230 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 014.00 | | | 418 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 090.00 | | | 230 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 744.00 | 33 798.00 | 45 193.00 | 322 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 965.00 | 33 798.00 | 45 193.00 | 321 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 187.00 | 90 187.00 | | 90 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VW T.V.A. | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 090.00 | 230 090.00 | | 230 090.00 |