| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 217.00 | 562.00 | 779.00 |
AP Constructions | 34 612.00 | 30 606.00 | 4 006.00 | 34 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 573.00 | 218 110.00 | 146 462.00 | 364 573.00 |
AX Avances et acomptes | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 832.00 | 254 223.00 | 175 609.00 | 429 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 187.00 | | 363 187.00 | 363 187.00 |
BZ Autres créances | 55 722.00 | | 55 722.00 | 55 722.00 |
CF Disponibilités | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 132.00 | | 458 132.00 | 458 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 964.00 | 254 223.00 | 633 741.00 | 887 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 254 118.00 | 197 422.00 | | 254 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
DL TOTAL (I) | 350 551.00 | 298 118.00 | | 350 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 451.00 | 37 315.00 | | 14 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 827.00 | 51 133.00 | | 25 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 475.00 | 103 670.00 | | 94 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 543.00 | 147 310.00 | | 146 543.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | 2 637.00 | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 190.00 | 341 965.00 | | 283 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 741.00 | 640 083.00 | | 633 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 031.00 | 15 090.00 | 10 213.00 | 253 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 475.00 | 94 476.00 | | 94 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
UX Autres créances clients | 55 621.00 | 56 621.00 | | 55 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 451.00 | 14 461.00 | | 14 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 543.00 | 145 543.00 | | 145 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 709.00 | 440 831.00 | 8 878.00 | 449 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 190.00 | 272 976.00 | 10 213.00 | 280 190.00 |