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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 477.00 | 302.00 | 779.00 |
AP Constructions | 34 612.00 | 31 205.00 | 3 407.00 | 34 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 451.00 | 221 840.00 | 129 612.00 | 351 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 257.00 | 258 811.00 | 147 446.00 | 406 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 642.00 | | 296 642.00 | 296 642.00 |
BZ Autres créances | 70 465.00 | | 70 465.00 | 70 465.00 |
CF Disponibilités | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 180.00 | | 465 180.00 | 465 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 436.00 | 258 811.00 | 612 625.00 | 871 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 551.00 | 254 118.00 | | 306 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 340.00 | 52 433.00 | | -4 340.00 |
DL TOTAL (I) | 346 212.00 | 350 551.00 | | 346 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 775.00 | 25 827.00 | | 10 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 496.00 | 94 475.00 | | 84 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 543.00 | 145 543.00 | | 158 543.00 |
EA Autres dettes | 12 599.00 | 2 895.00 | | 12 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 413.00 | 283 190.00 | | 266 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 625.00 | 633 741.00 | | 612 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 832.00 | | 40 424.00 | 429 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 999.00 | 406 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 999.00 | 391 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 928.00 | | 40 424.00 | 414 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 223.00 | 54 347.00 | 49 758.00 | 254 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 260.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 006.00 | 54 087.00 | 49 758.00 | 254 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
UX Autres créances clients | 296 642.00 | 296 642.00 | | 296 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
VP Divers | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 543.00 | 158 543.00 | | 158 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 666.00 | 396 788.00 | 8 878.00 | 405 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 413.00 | 266 413.00 | | 266 413.00 |