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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 140.00 | 99.00 | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 751.00 | 31 696.00 | 2 054.00 | 33 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 572.00 | 379 416.00 | 31 156.00 | 410 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 261.00 | 413 253.00 | 172 007.00 | 585 261.00 |
BT Marchandises | 697 807.00 | 7 057.00 | 690 750.00 | 697 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
BZ Autres créances | 120 039.00 | | 120 039.00 | 120 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 197 181.00 | | 197 181.00 | 197 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 563.00 | | 88 563.00 | 88 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 755.00 | 7 057.00 | 1 167 698.00 | 1 174 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 016.00 | 420 310.00 | 1 339 705.00 | 1 760 016.00 |
CU Autres participations | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
DG Autres réserves | 542 749.00 | 496 149.00 | | 542 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 251.00 | 121 863.00 | | 168 251.00 |
DL TOTAL (I) | 853 296.00 | 760 309.00 | | 853 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 715.00 | 42 262.00 | | 40 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 715.00 | 42 262.00 | | 40 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 3 405.00 | | 3 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 220.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 163.00 | 330 181.00 | | 240 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 535.00 | 191 371.00 | | 196 535.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | 4 138.00 | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 693.00 | 538 653.00 | | 445 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 705.00 | 1 341 225.00 | | 1 339 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 213.00 | 538 433.00 | | 445 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 643 491.00 | | 3 643 491.00 | 3 643 491.00 |
FD Production vendue biens | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 591.00 | | 3 643 591.00 | 3 643 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 215.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 85.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 85.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | -85.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 870.00 | 38 566.00 | | 61 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 251.00 | 121 863.00 | | 168 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 464.00 | 10 157.00 | | 8 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 943.00 | | 6 618.00 | 578 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 585 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301.00 | 444 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 824.00 | | 640.00 | 77 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 859.00 | | 3 766.00 | 440 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 259.00 | | 2 212.00 | 60 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 593.00 | 16 961.00 | 301.00 | 396 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 1 135.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 589.00 | 15 825.00 | 301.00 | 395 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 262.00 | 7 215.00 | 8 762.00 | 42 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 262.00 | 7 215.00 | 8 762.00 | 42 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 163.00 | 240 163.00 | | 240 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 435.00 | 84 435.00 | | 84 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
UX Autres créances clients | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
VB T. V. A. | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VI Groupe et associés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VP Divers | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 164.00 | | | 100 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 563.00 | | | 88 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 354.00 | 259 766.00 | 40 587.00 | 300 354.00 |
VW T.V.A. | 67 587.00 | 67 587.00 | | 67 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 213.00 | 445 213.00 | | 445 213.00 |