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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 3 613.00 | 224.00 | 3 838.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 879.00 | 34 299.00 | 1 580.00 | 35 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 541.00 | 409 353.00 | 25 188.00 | 434 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 190.00 | | 279 190.00 | 279 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 168.00 | | 66 168.00 | 66 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 727.00 | 447 266.00 | 470 460.00 | 917 727.00 |
BT Marchandises | 585 001.00 | 15 596.00 | 569 404.00 | 585 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 655.00 | | 84 655.00 | 84 655.00 |
BZ Autres créances | 218 136.00 | | 218 136.00 | 218 136.00 |
CF Disponibilités | 489 615.00 | | 489 615.00 | 489 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 731.00 | | 84 731.00 | 84 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 139.00 | 15 596.00 | 1 446 543.00 | 1 462 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 867.00 | 462 862.00 | 1 917 004.00 | 2 379 867.00 |
CU Autres participations | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 360.00 | | | 129 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
DG Autres réserves | 949 380.00 | | | 949 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 362.00 | | | 150 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 039.00 | | | 1 242 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 706.00 | | | 429 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 017.00 | | | 169 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
EA Autres dettes | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 420.00 | | | 660 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 004.00 | | | 1 917 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 405.00 | | | 660 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 473 581.00 | | 4 473 581.00 | 4 473 581.00 |
FD Production vendue biens | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 473 707.00 | | 4 473 707.00 | 4 473 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 661 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 291.00 | | | 4 609 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 928.00 | | | 4 458 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 362.00 | | | 150 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 724.00 | | 327 400.00 | 600 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 397.00 | 917 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 397.00 | 749 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 251.00 | | 812.00 | 79 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 700.00 | | 304 307.00 | 455 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 773.00 | | 22 281.00 | 65 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 428.00 | 5 533.00 | 9 695.00 | 451 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | 711.00 | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 526.00 | 4 822.00 | 9 695.00 | 448 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 838.00 | 14 544.00 | 15 838.00 | 15 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 157.00 | 15 596.00 | 16 157.00 | 16 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 157.00 | 15 596.00 | 16 157.00 | 16 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 995.00 | 30 140.00 | 31 995.00 | 31 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 707.00 | 429 707.00 | | 429 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 168.00 | | 66 168.00 | 66 168.00 |
UX Autres créances clients | 84 656.00 | 84 656.00 | | 84 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 532.00 | 122 532.00 | | 122 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 731.00 | 84 731.00 | | 84 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 692.00 | 387 523.00 | 66 168.00 | 453 692.00 |
VW T.V.A. | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 406.00 | 660 406.00 | | 660 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |