| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 2 640.00 | 385.00 | 3 026.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 828.00 | 33 235.00 | 593.00 | 33 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 305.00 | 408 144.00 | 10 160.00 | 418 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 906.00 | 444 020.00 | 151 885.00 | 595 906.00 |
BT Marchandises | 750 758.00 | 13 344.00 | 737 413.00 | 750 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 662.00 | | 58 662.00 | 58 662.00 |
BZ Autres créances | 161 834.00 | | 161 834.00 | 161 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 446 781.00 | | 446 781.00 | 446 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 430.00 | | 94 430.00 | 94 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 466.00 | 13 344.00 | 1 499 121.00 | 1 512 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 372.00 | 457 365.00 | 1 651 007.00 | 2 108 372.00 |
CU Autres participations | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
DG Autres réserves | 737 691.00 | 640 832.00 | | 737 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 707.00 | 218 378.00 | | 244 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 694.00 | 1 001 507.00 | | 1 124 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 393.00 | 7 456.00 | | 9 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 393.00 | 7 456.00 | | 9 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 378.00 | 30 821.00 | | 14 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 659.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 651.00 | 291 609.00 | | 275 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 896.00 | 193 103.00 | | 220 896.00 |
EA Autres dettes | 5 443.00 | 4 215.00 | | 5 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 919.00 | 520 410.00 | | 516 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 007.00 | 1 529 374.00 | | 1 651 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 369.00 | 519 750.00 | | 516 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 333 886.00 | | 4 333 886.00 | 4 333 886.00 |
FD Production vendue biens | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 340.00 | | 4 334 340.00 | 4 334 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 838 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 393.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470.00 | 2 026.00 | | 1 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | 35 526.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470.00 | 35 526.00 | | 1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 175.00 | 82 038.00 | | 80 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 294.00 | 4 103 201.00 | | 4 437 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 588.00 | 3 884 823.00 | | 4 192 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 707.00 | 218 378.00 | | 244 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 267.00 | | 1 787.00 | 594 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 595 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | 452 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 251.00 | | | 79 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 426.00 | | 855.00 | 451 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 590.00 | | 932.00 | 63 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 547.00 | 14 621.00 | 147.00 | 429 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | 262.00 | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 168.00 | 14 359.00 | 147.00 | 427 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 456.00 | 9 393.00 | 7 456.00 | 7 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 788.00 | 13 345.00 | 9 788.00 | 9 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 788.00 | 13 345.00 | 9 788.00 | 9 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 244.00 | 22 738.00 | 17 244.00 | 17 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 651.00 | 275 651.00 | | 275 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 328.00 | 83 328.00 | | 83 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
UX Autres créances clients | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
VI Groupe et associés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 824.00 | | | 118 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 430.00 | | | 94 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 563.00 | 314 926.00 | 42 637.00 | 357 563.00 |
VW T.V.A. | 74 074.00 | 74 074.00 | | 74 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 370.00 | 516 370.00 | | 516 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |