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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 2 378.00 | 647.00 | 3 026.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 975.00 | 32 656.00 | 1 319.00 | 33 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 450.00 | 394 511.00 | 22 938.00 | 417 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 266.00 | 429 546.00 | 164 719.00 | 594 266.00 |
BT Marchandises | 696 872.00 | 9 787.00 | 687 084.00 | 696 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 854.00 | | 64 854.00 | 64 854.00 |
BZ Autres créances | 139 696.00 | | 139 696.00 | 139 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 377 994.00 | | 377 994.00 | 377 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 024.00 | | 75 024.00 | 75 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 441.00 | 9 787.00 | 1 364 654.00 | 1 374 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 708.00 | 439 334.00 | 1 529 374.00 | 1 968 708.00 |
CU Autres participations | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
DG Autres réserves | 640 832.00 | 542 749.00 | | 640 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 378.00 | 168 251.00 | | 218 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 507.00 | 853 296.00 | | 1 001 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 456.00 | 40 715.00 | | 7 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 456.00 | 40 715.00 | | 7 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 821.00 | 3 180.00 | | 30 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659.00 | 480.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 609.00 | 240 163.00 | | 291 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 103.00 | 196 535.00 | | 193 103.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | 5 334.00 | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 410.00 | 445 693.00 | | 520 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 374.00 | 1 339 705.00 | | 1 529 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 750.00 | 445 213.00 | | 519 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 996 629.00 | | 3 996 629.00 | 3 996 629.00 |
FD Production vendue biens | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 732.00 | | 3 997 732.00 | 3 997 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 567 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 456.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 026.00 | 1 935.00 | | 2 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 526.00 | 1 935.00 | | 35 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 526.00 | 435.00 | | 35 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 038.00 | 61 870.00 | | 82 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 201.00 | 3 685 713.00 | | 4 103 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 823.00 | 3 517 462.00 | | 3 884 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 378.00 | 168 251.00 | | 218 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 261.00 | | | 585 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 465.00 | | | 78 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 324.00 | | | 444 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 472.00 | | | 62 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 254.00 | 16 293.00 | | 413 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 238.00 | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 113.00 | 16 055.00 | | 411 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 715.00 | 7 456.00 | 40 715.00 | 40 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 057.00 | 9 788.00 | 7 057.00 | 7 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 057.00 | 9 788.00 | 7 057.00 | 7 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 772.00 | 17 244.00 | 47 772.00 | 47 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 609.00 | 291 609.00 | | 291 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
UX Autres créances clients | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
VI Groupe et associés | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VP Divers | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 060.00 | | | 111 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 280.00 | 279 575.00 | 41 705.00 | 321 280.00 |
VW T.V.A. | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 751.00 | 519 751.00 | | 519 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |