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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 2 902.00 | 123.00 | 3 026.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 667.00 | 34 337.00 | 1 330.00 | 35 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 307.00 | 414 188.00 | 3 119.00 | 417 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 723.00 | 451 428.00 | 149 295.00 | 600 723.00 |
BT Marchandises | 828 237.00 | 16 157.00 | 812 079.00 | 828 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 943.00 | | 63 943.00 | 63 943.00 |
BZ Autres créances | 128 129.00 | | 128 129.00 | 128 129.00 |
CF Disponibilités | 647 894.00 | | 647 894.00 | 647 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 685.00 | | 70 685.00 | 70 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 891.00 | 16 157.00 | 1 722 733.00 | 1 738 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 614.00 | 467 585.00 | 1 872 029.00 | 2 339 614.00 |
CU Autres participations | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
DG Autres réserves | 860 878.00 | 737 691.00 | | 860 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 302.00 | 244 707.00 | | 245 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 476.00 | 1 124 694.00 | | 1 248 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 837.00 | 9 393.00 | | 15 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 837.00 | 9 393.00 | | 15 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 883.00 | 14 378.00 | | 14 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 550.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 554.00 | 275 651.00 | | 379 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 097.00 | 220 896.00 | | 207 097.00 |
EA Autres dettes | 6 158.00 | 5 443.00 | | 6 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 714.00 | 516 919.00 | | 607 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 029.00 | 1 651 007.00 | | 1 872 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 694.00 | 516 369.00 | | 607 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 716 302.00 | | 4 716 302.00 | 4 716 302.00 |
FD Production vendue biens | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 716 444.00 | | 4 716 444.00 | 4 716 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 094 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 837.00 | |
GE Autres charges | | | 7 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 920.00 | 1 470.00 | | 4 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 920.00 | 1 470.00 | | 4 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 920.00 | 1 470.00 | | 4 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 547.00 | 80 175.00 | | 88 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 811 173.00 | 4 437 294.00 | | 4 811 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 871.00 | 4 192 587.00 | | 4 565 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 302.00 | 244 707.00 | | 245 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 053.00 | 8 464.00 | | 7 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 906.00 | | 6 304.00 | 595 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 600 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 455 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 251.00 | | | 79 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 134.00 | | 5 053.00 | 452 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 522.00 | | 1 251.00 | 64 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 021.00 | 8 895.00 | 1 487.00 | 444 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 262.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 380.00 | 8 633.00 | 1 487.00 | 441 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 554.00 | 379 554.00 | | 379 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
UX Autres créances clients | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VI Groupe et associés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 490.00 | 102 490.00 | | 102 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 647.00 | 262 759.00 | 43 888.00 | 306 647.00 |
VW T.V.A. | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 695.00 | 607 695.00 | | 607 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |