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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
AN Terrains | 445 546.00 | 66 621.00 | 378 925.00 | 445 546.00 |
AP Constructions | 113 408.00 | 76 956.00 | 36 451.00 | 113 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 007.00 | 458 263.00 | 370 744.00 | 829 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 815.00 | 20 846.00 | 18 968.00 | 39 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 561.00 | 60.00 | 1 501.00 | 1 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 828.00 | 4 213.00 | 7 616.00 | 11 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 506.00 | 626 959.00 | 848 547.00 | 1 475 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 525.00 | | 174 525.00 | 174 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 815.00 | | 96 815.00 | 96 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 257.00 | | 62 257.00 | 62 257.00 |
BZ Autres créances | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CF Disponibilités | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 360.00 | | 385 360.00 | 385 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 866.00 | 626 959.00 | 1 233 907.00 | 1 860 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 974.00 | 92 974.00 | | 92 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
DG Autres réserves | 160 793.00 | 155 834.00 | | 160 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 134.00 | 4 958.00 | | 22 134.00 |
DL TOTAL (I) | 342 516.00 | 320 382.00 | | 342 516.00 |
DP Provisions pour risques | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 296 321.00 | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 950.00 | 153 634.00 | | 95 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 544.00 | 27 449.00 | | 75 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 929.00 | 910.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 423.00 | 478 314.00 | | 822 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 907.00 | 867 664.00 | | 1 233 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 763 419.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 187.00 | |
FM Production stockée | | | 74 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 712.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 850.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 620.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 362.00 | 511 855.00 | | 861 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 228.00 | 506 897.00 | | 839 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 134.00 | 4 958.00 | | 22 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 896.00 | | | 1 217 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 188.00 | | | 1 184 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 175.00 | 115 712.00 | 1 200.00 | 508 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 175.00 | 115 712.00 | 1 200.00 | 508 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 968.00 | | | 68 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 131.00 | 74 303.00 | 11 828.00 | 86 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 423.00 | 172 423.00 | 650 000.00 | 822 423.00 |