| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
AN Terrains | 457 028.00 | 68 101.00 | 388 927.00 | 457 028.00 |
AP Constructions | 113 407.00 | 81 246.00 | 32 161.00 | 113 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 296.00 | 593 636.00 | 666 660.00 | 1 260 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 539.00 | 25 868.00 | 17 671.00 | 43 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845.00 | 59.00 | 1 785.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713.00 | 2 712.00 | 1.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 173.00 | 771 625.00 | 1 141 548.00 | 1 913 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 777.00 | | 165 777.00 | 165 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 527.00 | | 69 527.00 | 69 527.00 |
BZ Autres créances | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
CF Disponibilités | 177 558.00 | | 177 558.00 | 177 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 443.00 | | 529 443.00 | 529 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 616.00 | 771 625.00 | 1 670 991.00 | 2 442 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 973.00 | | | 92 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
DG Autres réserves | 182 926.00 | | | 182 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
DL TOTAL (I) | 354 719.00 | | | 354 719.00 |
DP Provisions pour risques | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 594.00 | | | 277 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 762.00 | | | 58 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 304.00 | | | 1 247 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 991.00 | | | 1 670 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 304.00 | | | 337 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 761 959.00 | 45 022.00 | 806 982.00 | 761 959.00 |
FG Production vendue services | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 389.00 | 45 022.00 | 811 412.00 | 766 389.00 |
FM Production stockée | | | -41 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 346.00 | | | 802 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 143.00 | | | 790 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 506.00 | | 446 782.00 | 1 475 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 114.00 | 4 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 114.00 | 1 913 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 775.00 | | 446 497.00 | 1 427 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 389.00 | | 284.00 | 13 389.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 686.00 | 146 165.00 | | 622 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 686.00 | 146 165.00 | | 622 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 720.00 | | 15 000.00 | 42 720.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 272.00 | | 1 500.00 | 4 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 240.00 | | 1 500.00 | 73 240.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 594.00 | 277 594.00 | | 277 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 69 527.00 | | | 69 527.00 |
VB T. V. A. | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
VI Groupe et associés | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 135.00 | 130 422.00 | 2 713.00 | 133 135.00 |
VW T.V.A. | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 304.00 | 337 304.00 | 910 000.00 | 1 247 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
ST Autres comptes | 265 687.00 | | | 265 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 040.00 | | | 153 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 166.00 | | | 73 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 572.00 | | | 347 572.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |