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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 341.00 | | 44 341.00 | 44 341.00 |
AN Terrains | 508 029.00 | 70 398.00 | 437 631.00 | 508 029.00 |
AP Constructions | 192 999.00 | 94 053.00 | 98 946.00 | 192 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 510.00 | 914 930.00 | 302 580.00 | 1 217 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 540.00 | 35 350.00 | 8 190.00 | 43 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 846.00 | 60.00 | 1 786.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 264.00 | 1 114 790.00 | 893 474.00 | 2 008 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 117.00 | | 297 117.00 | 297 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 779.00 | | 282 779.00 | 282 779.00 |
BZ Autres créances | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
CF Disponibilités | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 354.00 | | 694 354.00 | 694 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 618.00 | 1 114 790.00 | 1 587 828.00 | 2 702 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 974.00 | 92 974.00 | | 92 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
DG Autres réserves | 99 766.00 | 195 129.00 | | 99 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 991.00 | -95 363.00 | | -54 991.00 |
DL TOTAL (I) | 204 365.00 | 259 356.00 | | 204 365.00 |
DP Provisions pour risques | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 710.00 | 818 577.00 | | 1 122 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 691.00 | 42 466.00 | | 102 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 629.00 | 30 968.00 | | 76 629.00 |
EA Autres dettes | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985.00 | 966.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 495.00 | 892 976.00 | | 1 314 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 828.00 | 1 221 301.00 | | 1 587 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 785.00 | 92 976.00 | | 191 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 122 710.00 | | | 1 122 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 818 142.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 101.00 | |
FM Production stockée | | | -43 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 783.00 | 721 941.00 | | 781 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 774.00 | 817 304.00 | | 836 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 991.00 | -95 363.00 | | -54 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 579.00 | | 179 685.00 | 1 828 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 341.00 | | 10 000.00 | 34 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 392.00 | | 169 685.00 | 1 792 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 071.00 | 191 659.00 | | 923 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 071.00 | 191 659.00 | | 923 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 691.00 | 102 691.00 | | 102 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 629.00 | 76 629.00 | | 76 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134 190.00 | 11 480.00 | 1 122 710.00 | 1 134 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 282 779.00 | 282 779.00 | | 282 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 792.00 | 309 792.00 | | 309 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 495.00 | 191 785.00 | 1 122 710.00 | 1 314 495.00 |