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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
AH Fonds commercial | 44 341.00 | | 44 341.00 | 44 341.00 |
AN Terrains | 508 028.00 | 72 694.00 | 435 334.00 | 508 028.00 |
AP Constructions | 190 156.00 | 111 576.00 | 78 579.00 | 190 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 825.00 | 1 122 513.00 | 388 312.00 | 1 510 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 254.00 | 31 572.00 | 681.00 | 32 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845.00 | 59.00 | 1 785.00 | 1 845.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 394.00 | 1 338 416.00 | 967 977.00 | 2 306 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 610.00 | | 239 610.00 | 239 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 153.00 | | 66 153.00 | 66 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 304.00 | | 54 304.00 | 54 304.00 |
BZ Autres créances | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
CF Disponibilités | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 677.00 | | 424 677.00 | 424 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 071.00 | 1 338 416.00 | 1 392 654.00 | 2 731 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 973.00 | | | 92 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
DG Autres réserves | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DL TOTAL (I) | 210 374.00 | | | 210 374.00 |
DP Provisions pour risques | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 758.00 | | | 111 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 528.00 | | | 75 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 312.00 | | | 1 113 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 654.00 | | | 1 392 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 312.00 | | | 188 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 744 450.00 | 61 647.00 | 806 097.00 | 744 450.00 |
FG Production vendue services | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 184.00 | 61 647.00 | 815 832.00 | 754 184.00 |
FM Production stockée | | | 31 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 765.00 | | | 850 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 615.00 | | | 840 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 336.00 | | 318 135.00 | 2 069 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 076.00 | 2 306 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 876.00 | 2 241 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 341.00 | | 17 742.00 | 44 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 249.00 | | 298 892.00 | 2 022 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | 1 500.00 | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 094.00 | 156 282.00 | 79 014.00 | 1 261 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 094.00 | 156 277.00 | 79 014.00 | 1 261 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59.00 | | | 59.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | | | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 027.00 | | | 69 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 758.00 | 111 758.00 | | 111 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
VB T. V. A. | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VC Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 312.00 | 188 312.00 | 925 000.00 | 1 113 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
ST Autres comptes | 249 675.00 | | | 249 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 633.00 | | | 178 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 457.00 | | | 271 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |