| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
AN Terrains | 457 028.00 | 69 249.00 | 387 779.00 | 457 028.00 |
AP Constructions | 117 998.00 | 85 928.00 | 32 070.00 | 117 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 824.00 | 737 283.00 | 436 541.00 | 1 173 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 539.00 | 30 609.00 | 12 930.00 | 43 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845.00 | 59.00 | 1 785.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 828 579.00 | 923 130.00 | 905 448.00 | 1 828 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 479.00 | | 144 479.00 | 144 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 905.00 | | 99 905.00 | 99 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BZ Autres créances | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CF Disponibilités | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 852.00 | | 315 852.00 | 315 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 431.00 | 923 130.00 | 1 221 300.00 | 2 144 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 973.00 | 92 973.00 | | 92 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
DG Autres réserves | 195 129.00 | 182 926.00 | | 195 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 363.00 | 12 202.00 | | -95 363.00 |
DL TOTAL (I) | 259 356.00 | 354 719.00 | | 259 356.00 |
DP Provisions pour risques | 68 967.00 | 68 967.00 | | 68 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 967.00 | 68 967.00 | | 68 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 576.00 | 910 000.00 | | 818 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 465.00 | 277 594.00 | | 42 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 967.00 | 58 762.00 | | 30 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 966.00 | 947.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 976.00 | 1 247 304.00 | | 892 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 300.00 | 1 670 991.00 | | 1 221 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 976.00 | 337 304.00 | | 92 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 630.00 | 69 877.00 | 600 507.00 | 530 630.00 |
FG Production vendue services | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 923.00 | 69 877.00 | 603 801.00 | 533 923.00 |
FM Production stockée | | | 44 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308.00 | 4 780.00 | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 22 500.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 22 500.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 357.00 | 22 500.00 | | 23 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 940.00 | 802 346.00 | | 721 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 303.00 | 790 143.00 | | 817 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 363.00 | 12 202.00 | | -95 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 173.00 | | 18 360.00 | 1 913 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 713.00 | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 955.00 | 1 828 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 242.00 | 1 792 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 273.00 | | 18 360.00 | 1 874 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 852.00 | 207 938.00 | 53 720.00 | 768 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 852.00 | 207 938.00 | 53 720.00 | 768 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 772.00 | | 2 712.00 | 2 772.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 772.00 | | 2 712.00 | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 740.00 | | 2 712.00 | 71 740.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 577.00 | 18 577.00 | 800 000.00 | 818 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VP Divers | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 976.00 | 92 976.00 | 800 000.00 | 892 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
ST Autres comptes | 189 818.00 | | | 189 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 785.00 | | | 106 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 094.00 | | | 266 094.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |