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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 172 595.00 | | 172 595.00 | 172 595.00 |
AP Constructions | 194 898.00 | 191 176.00 | 3 722.00 | 194 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 496.00 | 122 014.00 | 482.00 | 122 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 212.00 | 125 851.00 | 15 361.00 | 141 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 742.00 | | 105 742.00 | 105 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 002.00 | 440 191.00 | 299 812.00 | 740 002.00 |
BT Marchandises | 204 296.00 | | 204 296.00 | 204 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 980.00 | 5 573.00 | 11 407.00 | 16 980.00 |
BZ Autres créances | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
CF Disponibilités | 102 940.00 | | 102 940.00 | 102 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 406.00 | 5 573.00 | 361 833.00 | 367 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 409.00 | 445 764.00 | 661 645.00 | 1 107 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 491 036.00 | 486 665.00 | | 491 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 427.00 | 4 371.00 | | 5 427.00 |
DL TOTAL (I) | 511 863.00 | 506 436.00 | | 511 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 119.00 | 12 871.00 | | 23 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 726.00 | 174 053.00 | | 83 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 301.00 | 37 954.00 | | 38 301.00 |
EA Autres dettes | 4 636.00 | 13 204.00 | | 4 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 781.00 | 238 082.00 | | 149 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 645.00 | 744 518.00 | | 661 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 781.00 | 238 082.00 | | 149 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 119.00 | 4 387.00 | | 23 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 518.00 | | 1 329 518.00 | 1 329 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 518.00 | | 1 329 518.00 | 1 329 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 771.00 | 5 910.00 | | 2 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 027.00 | 1 089 360.00 | | 1 333 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 600.00 | 1 084 989.00 | | 1 327 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 427.00 | 4 371.00 | | 5 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 240.00 | | 109 762.00 | 630 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 745.00 | | | 173 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 686.00 | | 109 662.00 | 454 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | 100.00 | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 890.00 | 19 301.00 | | 420 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 740.00 | 19 301.00 | | 419 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 726.00 | 83 726.00 | | 83 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VB T. V. A. | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VC Groupe et associés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VP Divers | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 470.00 | 53 482.00 | 7 988.00 | 61 470.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 781.00 | 149 781.00 | | 149 781.00 |