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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 142 595.00 | | 142 595.00 | 142 595.00 |
AP Constructions | 215 549.00 | 76 304.00 | 139 245.00 | 215 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 778.00 | 44 827.00 | 7 951.00 | 52 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 353.00 | 81 680.00 | 17 673.00 | 99 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 135.00 | 203 961.00 | 316 174.00 | 520 135.00 |
BT Marchandises | 216 730.00 | | 216 730.00 | 216 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 639.00 | 5 788.00 | 17 852.00 | 23 639.00 |
BZ Autres créances | 293 064.00 | | 293 064.00 | 293 064.00 |
CF Disponibilités | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 011.00 | 5 788.00 | 560 223.00 | 566 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 146.00 | 209 748.00 | 876 398.00 | 1 086 146.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 442 751.00 | 506 813.00 | | 442 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 014.00 | 19 728.00 | | 47 014.00 |
DL TOTAL (I) | 505 165.00 | 541 941.00 | | 505 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 563.00 | 303 732.00 | | 148 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 051.00 | 34 857.00 | | 119 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 632.00 | 50 333.00 | | 43 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 033.00 | 77 905.00 | | 54 033.00 |
EA Autres dettes | 5 954.00 | 5 686.00 | | 5 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 233.00 | 472 513.00 | | 371 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 398.00 | 1 014 454.00 | | 876 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 843.00 | 230 773.00 | | 270 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 592.00 | | | 673 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 700.00 | 519 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 143 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 700.00 | 367 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 745.00 | | | 173 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 138.00 | | | 491 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 200.00 | 18 460.00 | 123 700.00 | 309 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 050.00 | 18 460.00 | 123 700.00 | 308 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 194 466.00 | 194 466.00 | | 194 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 116.00 | 39 727.00 | 98 223.00 | 140 116.00 |
VI Groupe et associés | 119 051.00 | 119 051.00 | | 119 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 199.00 | 96 199.00 | | 96 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 210.00 | 320 110.00 | 8 100.00 | 328 210.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 233.00 | 270 843.00 | 98 223.00 | 371 233.00 |