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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 172 595.00 | | 172 595.00 | 172 595.00 |
AP Constructions | 302 720.00 | 106 621.00 | 196 099.00 | 302 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 500.00 | 107 765.00 | 6 735.00 | 114 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 663.00 | 125 045.00 | 29 618.00 | 154 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 537.00 | 340 581.00 | 406 956.00 | 747 537.00 |
BT Marchandises | 293 150.00 | 64 130.00 | 229 020.00 | 293 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 374.00 | 5 573.00 | 6 801.00 | 12 374.00 |
BZ Autres créances | 103 998.00 | | 103 998.00 | 103 998.00 |
CF Disponibilités | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 824.00 | 69 703.00 | 400 120.00 | 469 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 361.00 | 410 284.00 | 807 077.00 | 1 217 361.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 496 463.00 | 491 036.00 | | 496 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 529.00 | 5 427.00 | | 16 529.00 |
DL TOTAL (I) | 528 392.00 | 511 863.00 | | 528 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 442.00 | 23 119.00 | | 174 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 468.00 | 83 726.00 | | 19 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 756.00 | 38 301.00 | | 42 756.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 4 636.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 684.00 | 149 781.00 | | 278 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 077.00 | 661 645.00 | | 807 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 338.00 | 149 781.00 | | 132 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 335.00 | | 1 234 335.00 | 1 234 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 335.00 | | 1 234 335.00 | 1 234 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 130.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 633.00 | 2 771.00 | | 6 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 117.00 | | | -6 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 406.00 | 1 333 027.00 | | 1 246 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 877.00 | 1 327 600.00 | | 1 229 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 529.00 | 5 427.00 | | 16 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 002.00 | | 236 901.00 | 740 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 745.00 | | | 173 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 348.00 | | 236 901.00 | 564 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 191.00 | 24 014.00 | 123 624.00 | 440 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 041.00 | 24 014.00 | 123 624.00 | 439 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VC Groupe et associés | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 442.00 | 28 096.00 | 114 657.00 | 174 442.00 |
VI Groupe et associés | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VP Divers | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 933.00 | 127 633.00 | 1 300.00 | 128 933.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 684.00 | 132 338.00 | 114 657.00 | 278 684.00 |