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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 172 595.00 | | 172 595.00 | 172 595.00 |
AP Constructions | 278 352.00 | 96 739.00 | 181 613.00 | 278 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 853.00 | 98 906.00 | 11 947.00 | 110 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 650.00 | 72 949.00 | 27 701.00 | 100 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 510.00 | 269 745.00 | 403 765.00 | 673 510.00 |
BT Marchandises | 343 393.00 | 58 716.00 | 284 677.00 | 343 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 744.00 | 5 573.00 | 19 170.00 | 24 744.00 |
BZ Autres créances | 129 606.00 | | 129 606.00 | 129 606.00 |
CF Disponibilités | 47 446.00 | | 47 446.00 | 47 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 581.00 | 64 289.00 | 488 292.00 | 552 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 091.00 | 334 034.00 | 892 057.00 | 1 226 091.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 512 992.00 | 496 463.00 | | 512 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 605.00 | 16 529.00 | | -9 605.00 |
DL TOTAL (I) | 518 787.00 | 528 392.00 | | 518 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 347.00 | 174 442.00 | | 146 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 404.00 | 37 768.00 | | 38 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 307.00 | 19 468.00 | | 133 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 935.00 | 42 756.00 | | 52 935.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | 4 250.00 | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 270.00 | 278 684.00 | | 373 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 057.00 | 807 077.00 | | 892 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 245.00 | 132 338.00 | | 255 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 537.00 | | 18 674.00 | 747 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 745.00 | | | 173 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 882.00 | | 10 674.00 | 571 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | 8 000.00 | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 581.00 | 21 865.00 | 92 701.00 | 340 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 431.00 | 21 865.00 | 92 701.00 | 339 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 307.00 | 133 307.00 | | 133 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VB T. V. A. | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VC Groupe et associés | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 347.00 | 28 321.00 | 115 577.00 | 146 347.00 |
VI Groupe et associés | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 042.00 | 161 742.00 | 9 300.00 | 171 042.00 |
VW T.V.A. | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 270.00 | 255 245.00 | 115 577.00 | 373 270.00 |