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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 172 595.00 | | 172 595.00 | 172 595.00 |
AP Constructions | 279 634.00 | 125 817.00 | 153 817.00 | 279 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 096.00 | 101 808.00 | 9 287.00 | 111 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 650.00 | 80 425.00 | 20 226.00 | 100 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 035.00 | 309 200.00 | 365 835.00 | 675 035.00 |
BT Marchandises | 197 324.00 | | 197 324.00 | 197 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 289.00 | 5 788.00 | 25 502.00 | 31 289.00 |
BZ Autres créances | 300 980.00 | | 300 980.00 | 300 980.00 |
CF Disponibilités | 118 353.00 | | 118 353.00 | 118 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 407.00 | 5 788.00 | 648 619.00 | 654 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 442.00 | 314 988.00 | 1 014 454.00 | 1 329 442.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 506 813.00 | 503 387.00 | | 506 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 728.00 | 3 426.00 | | 19 728.00 |
DL TOTAL (I) | 541 941.00 | 522 213.00 | | 541 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 732.00 | 118 025.00 | | 303 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 857.00 | 181 977.00 | | 34 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 333.00 | 151 019.00 | | 50 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 905.00 | 42 547.00 | | 77 905.00 |
EA Autres dettes | 5 686.00 | 7 437.00 | | 5 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 513.00 | 501 005.00 | | 472 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 454.00 | 1 023 218.00 | | 1 014 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 773.00 | 411 528.00 | | 230 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 792.00 | | | 674 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 745.00 | | | 173 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 138.00 | | | 491 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 486.00 | 19 715.00 | | 289 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 336.00 | 19 715.00 | | 288 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VC Groupe et associés | 217 050.00 | 217 050.00 | | 217 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 243.00 | 61 993.00 | 235 584.00 | 304 243.00 |
VI Groupe et associés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 148.00 | 75 148.00 | | 75 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 029.00 | 338 729.00 | 9 300.00 | 348 029.00 |
VW T.V.A. | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 024.00 | 230 773.00 | 235 584.00 | 473 024.00 |