| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
AH Fonds commercial | 139 781.00 | | 139 781.00 | 139 781.00 |
AP Constructions | 1 385 325.00 | 1 004 622.00 | 380 703.00 | 1 385 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 607.00 | 159 154.00 | 19 454.00 | 178 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 231.00 | 549 391.00 | 207 841.00 | 757 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 458.00 | | 71 458.00 | 71 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 769.00 | 1 721 532.00 | 819 236.00 | 2 540 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
BP En cours de production de services | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
BT Marchandises | 4 798 246.00 | 63 597.00 | 4 734 649.00 | 4 798 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 924.00 | 7 778.00 | 1 132 146.00 | 1 139 924.00 |
BZ Autres créances | 465 038.00 | | 465 038.00 | 465 038.00 |
CF Disponibilités | 334 938.00 | | 334 938.00 | 334 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 867 965.00 | 71 375.00 | 6 796 590.00 | 6 867 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 408 734.00 | 1 792 907.00 | 7 615 826.00 | 9 408 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 345 494.00 | | | 345 494.00 |
DH Report à nouveau | 561 180.00 | | | 561 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 157.00 | | | 263 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 832.00 | | | 1 565 832.00 |
DP Provisions pour risques | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 445.00 | | | 1 121 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 780.00 | | | 180 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 153 492.00 | | | 4 153 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 397.00 | | | 437 397.00 |
EA Autres dettes | 119 287.00 | | | 119 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 028 644.00 | | | 6 028 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 826.00 | | | 7 615 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 651 436.00 | | | 5 651 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632 073.00 | | | 632 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 412 272.00 | 91 358.00 | 22 503 630.00 | 22 412 272.00 |
FD Production vendue biens | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
FG Production vendue services | 2 045 042.00 | | 2 045 042.00 | 2 045 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 505 062.00 | 91 358.00 | 24 596 420.00 | 24 505 062.00 |
FM Production stockée | | | 7 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 663 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 327 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -997 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 350.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 377 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 480.00 | | | -4 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 861.00 | | | 127 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 093.00 | | | 120 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 409.00 | | | 107 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 791 256.00 | | | 24 791 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 528 098.00 | | | 24 528 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 157.00 | | | 263 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 197.00 | | 269 378.00 | 2 415 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 71 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 805.00 | 2 540 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 557.00 | 2 321 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 147.00 | | | 148 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 347.00 | | 269 373.00 | 2 195 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 702.00 | | 5.00 | 71 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 802.00 | 156 256.00 | 126 525.00 | 1 691 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 436.00 | 156 256.00 | 126 525.00 | 1 683 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 423.00 | 21 350.00 | 12 423.00 | 12 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 949.00 | 63 597.00 | 50 949.00 | 50 949.00 |
6T Sur comptes clients | 7 314.00 | 464.00 | | 7 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 264.00 | 64 061.00 | 50 949.00 | 58 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 687.00 | 85 411.00 | 63 372.00 | 70 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 411.00 | 63 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 153 492.00 | 4 153 492.00 | | 4 153 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 099.00 | 188 099.00 | | 188 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 945.00 | 170 945.00 | | 170 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 458.00 | | | 71 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 903.00 | | | 1 129 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VB T. V. A. | 171 150.00 | | | 171 150.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 073.00 | 632 073.00 | | 632 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 372.00 | 112 164.00 | 364 426.00 | 489 372.00 |
VI Groupe et associés | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 523.00 | | | 186 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 683.00 | | | 272 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 605.00 | 1 659 147.00 | 71 458.00 | 1 730 605.00 |
VW T.V.A. | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 847 865.00 | 5 470 656.00 | 364 426.00 | 5 847 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 085.00 | | | 88 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
ST Autres comptes | 678 114.00 | | | 678 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 004.00 | | | 255 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
YT Sous‐traitance | 438 957.00 | | | 438 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 198.00 | | | 110 198.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 711.00 | | | 149 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 358 425.00 | | | 4 358 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 069 525.00 | | | 4 069 525.00 |
ZE Dividendes | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 522 951.00 | | | 1 522 951.00 |