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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
AH Fonds commercial | 191 881.00 | | 191 881.00 | 191 881.00 |
AP Constructions | 2 078 917.00 | 1 054 085.00 | 1 024 832.00 | 2 078 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 414.00 | 160 285.00 | 59 128.00 | 219 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 604.00 | 621 464.00 | 188 141.00 | 809 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 597.00 | | 92 597.00 | 92 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 631.00 | 1 853 052.00 | 1 556 579.00 | 3 409 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
BP En cours de production de services | 70 385.00 | | 70 385.00 | 70 385.00 |
BT Marchandises | 4 349 158.00 | 30 594.00 | 4 318 564.00 | 4 349 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 693.00 | | 199 693.00 | 199 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 049.00 | 14 566.00 | 1 294 483.00 | 1 309 049.00 |
BZ Autres créances | 837 453.00 | | 837 453.00 | 837 453.00 |
CF Disponibilités | 238 437.00 | | 238 437.00 | 238 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 069 435.00 | 45 160.00 | 7 024 275.00 | 7 069 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 479 065.00 | 1 898 212.00 | 8 580 854.00 | 10 479 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 345 494.00 | 345 494.00 | | 345 494.00 |
DH Report à nouveau | 712 363.00 | 538 483.00 | | 712 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 213.00 | 523 881.00 | | 584 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 070.00 | 1 803 857.00 | | 2 038 070.00 |
DP Provisions pour risques | 38 417.00 | 34 071.00 | | 38 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 417.00 | 34 071.00 | | 38 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 406.00 | 1 071 978.00 | | 1 578 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 522.00 | 188 035.00 | | 249 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 328.00 | 2 450 165.00 | | 3 690 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 819.00 | 722 467.00 | | 588 819.00 |
EA Autres dettes | 376 104.00 | 243 314.00 | | 376 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 188.00 | 548.00 | | 21 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 504 367.00 | 4 676 506.00 | | 6 504 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 580 854.00 | 6 514 434.00 | | 8 580 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 219 864.00 | 180 081.00 | 28 399 945.00 | 28 219 864.00 |
FD Production vendue biens | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
FG Production vendue services | 2 256 832.00 | | 2 256 832.00 | 2 256 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 534 798.00 | 180 081.00 | 30 714 879.00 | 30 534 798.00 |
FM Production stockée | | | 44 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 813 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 310 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 162 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 417.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 950 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 278.00 | 16 793.00 | | 13 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 018.00 | 26 500.00 | | 24 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 296.00 | 43 293.00 | | 37 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 11 264.00 | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 519.00 | 7 199.00 | | 28 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 453.00 | 18 464.00 | | 29 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 842.00 | 24 829.00 | | 7 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 106.00 | 200 682.00 | | 244 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 850 590.00 | 29 414 451.00 | | 30 850 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 266 377.00 | 28 890 570.00 | | 30 266 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 213.00 | 523 881.00 | | 584 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 741.00 | | 871 289.00 | 2 785 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 400.00 | 3 409 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 400.00 | 3 107 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 098.00 | | | 209 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 513.00 | | 869 822.00 | 2 485 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 130.00 | | 1 467.00 | 91 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 113.00 | 190 819.00 | 218 881.00 | 1 881 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 164.00 | 1 053.00 | | 16 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 949.00 | 189 766.00 | 218 881.00 | 1 864 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 071.00 | 29 417.00 | 25 071.00 | 34 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 269.00 | 30 594.00 | 28 269.00 | 28 269.00 |
6T Sur comptes clients | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 835.00 | 30 594.00 | 28 269.00 | 42 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 906.00 | 60 011.00 | 53 340.00 | 76 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 328.00 | 3 690 328.00 | | 3 690 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 802.00 | 231 802.00 | | 231 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 873.00 | 216 873.00 | | 216 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 998.00 | 131 998.00 | | 131 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 597.00 | | 92 597.00 | 92 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 181.00 | 1 294 181.00 | | 1 294 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
VB T. V. A. | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
VC Groupe et associés | 457 953.00 | 457 953.00 | | 457 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 094.00 | 680 094.00 | | 680 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 312.00 | 227 463.00 | 475 602.00 | 898 312.00 |
VI Groupe et associés | 244 106.00 | 244 106.00 | | 244 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 162.00 | 318 162.00 | | 318 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 230.00 | 2 177 765.00 | 107 465.00 | 2 285 230.00 |
VW T.V.A. | 107 404.00 | 107 404.00 | | 107 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 254 844.00 | 5 583 995.00 | 475 602.00 | 6 254 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |