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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 217.00 | 16 164.00 | 1 053.00 | 17 217.00 |
AH Fonds commercial | 191 881.00 | | 191 881.00 | 191 881.00 |
AP Constructions | 1 479 215.00 | 1 123 480.00 | 355 734.00 | 1 479 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 486.00 | 171 496.00 | 32 990.00 | 204 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 813.00 | 569 973.00 | 231 840.00 | 801 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 130.00 | | 91 130.00 | 91 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 741.00 | 1 881 113.00 | 904 628.00 | 2 785 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
BP En cours de production de services | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
BT Marchandises | 3 186 226.00 | 28 269.00 | 3 157 957.00 | 3 186 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 913.00 | | 100 913.00 | 100 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 594.00 | 14 566.00 | 796 028.00 | 810 594.00 |
BZ Autres créances | 1 278 863.00 | | 1 278 863.00 | 1 278 863.00 |
CF Disponibilités | 187 434.00 | | 187 434.00 | 187 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 652 642.00 | 42 835.00 | 5 609 807.00 | 5 652 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 383.00 | 1 923 948.00 | 6 514 434.00 | 8 438 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 345 494.00 | 345 494.00 | | 345 494.00 |
DH Report à nouveau | 538 483.00 | 518 338.00 | | 538 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 881.00 | 420 145.00 | | 523 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 857.00 | 1 679 977.00 | | 1 803 857.00 |
DP Provisions pour risques | 34 071.00 | 35 066.00 | | 34 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 071.00 | 35 066.00 | | 34 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 978.00 | 1 014 152.00 | | 1 071 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 035.00 | 183 259.00 | | 188 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 165.00 | 3 102 322.00 | | 2 450 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 467.00 | 478 532.00 | | 722 467.00 |
EA Autres dettes | 243 314.00 | 255 068.00 | | 243 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548.00 | 9 648.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 676 506.00 | 5 042 981.00 | | 4 676 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 434.00 | 6 758 024.00 | | 6 514 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 045 873.00 | 61 563.00 | 27 107 436.00 | 27 045 873.00 |
FD Production vendue biens | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
FG Production vendue services | 2 135 010.00 | | 2 135 010.00 | 2 135 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 226 302.00 | 61 563.00 | 29 287 865.00 | 29 226 302.00 |
FM Production stockée | | | -14 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 371 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 613 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 071.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 639 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 793.00 | 34 288.00 | | 16 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 10 339.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 293.00 | 44 627.00 | | 43 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 264.00 | 27 334.00 | | 11 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 199.00 | 7 344.00 | | 7 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 464.00 | 34 678.00 | | 18 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 829.00 | 9 949.00 | | 24 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 682.00 | 185 618.00 | | 200 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 414 451.00 | 28 741 783.00 | | 29 414 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 890 570.00 | 28 321 638.00 | | 28 890 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 881.00 | 420 145.00 | | 523 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 892.00 | | 190 057.00 | 2 681 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 657.00 | 46 552.00 | 2 785 741.00 | 39 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 657.00 | 46 552.00 | 2 485 513.00 | 39 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 998.00 | | 52 100.00 | 156 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 639.00 | | 118 083.00 | 2 453 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 255.00 | | 19 875.00 | 71 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 398.00 | 164 068.00 | 39 352.00 | 1 756 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 596.00 | 3 568.00 | | 12 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 802.00 | 160 500.00 | 39 352.00 | 1 743 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 066.00 | 34 071.00 | 35 066.00 | 35 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 974.00 | 28 269.00 | 55 974.00 | 55 974.00 |
6T Sur comptes clients | 11 167.00 | 3 399.00 | | 11 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 141.00 | 31 668.00 | 55 974.00 | 67 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 207.00 | 65 739.00 | 91 040.00 | 102 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -153 851.00 | | -153 850.00 | -153 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 165.00 | 2 450 165.00 | | 2 450 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 865.00 | 208 865.00 | | 208 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 050.00 | 247 050.00 | | 247 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 314.00 | 243 314.00 | | 243 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 130.00 | | 91 130.00 | 91 130.00 |
UX Autres créances clients | 792 428.00 | 792 428.00 | | 792 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
VB T. V. A. | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VC Groupe et associés | 903 000.00 | 903 000.00 | | 903 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 112.00 | 764 112.00 | | 764 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 866.00 | 127 124.00 | 180 742.00 | 307 866.00 |
VI Groupe et associés | 153 850.00 | 153 850.00 | | 153 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 343.00 | 328 343.00 | | 328 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 638.00 | 2 122 342.00 | 109 296.00 | 2 231 638.00 |
VW T.V.A. | 207 219.00 | 207 219.00 | | 207 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 471.00 | 4 461 580.00 | 26 892.00 | 4 488 471.00 |