| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
AH Fonds commercial | 191 881.00 | | 191 881.00 | 191 881.00 |
AP Constructions | 2 158 890.00 | 1 315 650.00 | 843 240.00 | 2 158 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 473.00 | 197 859.00 | 105 614.00 | 303 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 208.00 | 726 555.00 | 241 653.00 | 968 208.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 749.00 | | 82 749.00 | 82 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 417.00 | 2 257 281.00 | 1 465 136.00 | 3 722 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BP En cours de production de services | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
BT Marchandises | 6 072 303.00 | 55 335.00 | 6 016 968.00 | 6 072 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 451.00 | | 140 451.00 | 140 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 153.00 | 16 850.00 | 881 303.00 | 898 153.00 |
BZ Autres créances | 2 173 452.00 | | 2 173 452.00 | 2 173 452.00 |
CF Disponibilités | 1 387 230.00 | | 1 387 230.00 | 1 387 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 546.00 | | 56 546.00 | 56 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 780 174.00 | 72 185.00 | 10 707 989.00 | 10 780 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 502 592.00 | 2 329 466.00 | 12 173 126.00 | 14 502 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 473 279.00 | 1 442 070.00 | | 1 473 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 657.00 | 331 209.00 | | 830 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 935.00 | 2 169 279.00 | | 2 699 935.00 |
DP Provisions pour risques | 7 236.00 | 8 232.00 | | 7 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 236.00 | 8 232.00 | | 7 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 897.00 | 772 689.00 | | 595 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 714.00 | 332 318.00 | | 280 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 010 989.00 | 4 834 393.00 | | 7 010 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 255.00 | 794 551.00 | | 1 033 255.00 |
EA Autres dettes | 505 440.00 | 296 310.00 | | 505 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 660.00 | 40 567.00 | | 39 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 465 954.00 | 7 070 828.00 | | 9 465 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 173 126.00 | 9 248 338.00 | | 12 173 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 915 226.00 | 359.00 | 35 915 585.00 | 35 915 226.00 |
FD Production vendue biens | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
FG Production vendue services | 2 855 063.00 | | 2 855 063.00 | 2 855 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 816 868.00 | 359.00 | 38 817 227.00 | 38 816 868.00 |
FM Production stockée | | | -3 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 876 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 525 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 236.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 691 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 793.00 | 20 926.00 | | 13 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 793.00 | 47 199.00 | | 13 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | 7 522.00 | | 3 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | 15 410.00 | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 177.00 | 31 789.00 | | 10 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 574.00 | 131 702.00 | | 309 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 895 694.00 | 29 063 190.00 | | 38 895 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 065 038.00 | 28 731 981.00 | | 38 065 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 657.00 | 331 209.00 | | 830 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 287.00 | | 126 492.00 | 3 602 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 362.00 | 3 722 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 362.00 | 3 430 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 098.00 | | | 209 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311 450.00 | | 125 482.00 | 3 311 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 739.00 | | 1 010.00 | 81 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 741.00 | 237 579.00 | 39.00 | 2 019 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 524.00 | 237 579.00 | 39.00 | 2 002 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 232.00 | 7 236.00 | 8 232.00 | 8 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 330.00 | 55 335.00 | 55 330.00 | 55 330.00 |
6T Sur comptes clients | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 180.00 | 55 335.00 | 55 330.00 | 72 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 412.00 | 62 571.00 | 63 562.00 | 80 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 010 989.00 | 7 010 989.00 | | 7 010 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 639.00 | 319 639.00 | | 319 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 338.00 | 266 338.00 | | 266 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 866.00 | 195 866.00 | | 195 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 749.00 | | 82 749.00 | 82 749.00 |
UX Autres créances clients | 880 545.00 | 880 545.00 | | 880 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
VB T. V. A. | 364 595.00 | 364 595.00 | | 364 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 412 025.00 | 1 412 025.00 | | 1 412 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 897.00 | 132 653.00 | 430 431.00 | 595 897.00 |
VI Groupe et associés | 309 574.00 | 309 574.00 | | 309 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 765.00 | 396 765.00 | | 396 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 900.00 | 3 110 543.00 | 100 357.00 | 3 210 900.00 |
VW T.V.A. | 405 365.00 | 405 365.00 | | 405 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 185 241.00 | 8 721 996.00 | 430 431.00 | 9 185 241.00 |