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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
AH Fonds commercial | 191 881.00 | | 191 881.00 | 191 881.00 |
AP Constructions | 2 112 323.00 | 1 183 108.00 | 929 215.00 | 2 112 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 670.00 | 169 502.00 | 121 168.00 | 290 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 134.00 | 649 913.00 | 252 221.00 | 902 134.00 |
AX Avances et acomptes | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 739.00 | 1.00 | 81 739.00 | 81 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 287.00 | 2 019 741.00 | 1 582 546.00 | 3 602 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BP En cours de production de services | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
BT Marchandises | 5 443 966.00 | 55 330.00 | 5 388 636.00 | 5 443 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 595.00 | 16 850.00 | 746 745.00 | 763 595.00 |
BZ Autres créances | 929 569.00 | | 929 569.00 | 929 569.00 |
CF Disponibilités | 501 856.00 | | 501 856.00 | 501 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 737 972.00 | 72 180.00 | 7 665 792.00 | 7 737 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 340 260.00 | 2 091 921.00 | 9 248 338.00 | 11 340 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 070.00 | 345 494.00 | | 1 442 070.00 |
DH Report à nouveau | | 712 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 209.00 | 584 213.00 | | 331 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 279.00 | 2 038 070.00 | | 2 169 279.00 |
DP Provisions pour risques | 8 232.00 | 38 417.00 | | 8 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 232.00 | 38 417.00 | | 8 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 689.00 | 1 578 406.00 | | 772 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 318.00 | 249 522.00 | | 332 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 834 393.00 | 3 690 328.00 | | 4 834 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 551.00 | 588 819.00 | | 794 551.00 |
EA Autres dettes | 296 310.00 | 376 104.00 | | 296 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 567.00 | 21 188.00 | | 40 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 070 828.00 | 6 504 367.00 | | 7 070 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 248 338.00 | 8 580 854.00 | | 9 248 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 741 523.00 | 8 544.00 | 26 750 067.00 | 26 741 523.00 |
FD Production vendue biens | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
FG Production vendue services | 2 175 205.00 | | 2 175 205.00 | 2 175 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 963 422.00 | 8 544.00 | 28 971 966.00 | 28 963 422.00 |
FM Production stockée | | | -32 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 015 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 920 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 094 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 232.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 551 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 926.00 | 13 278.00 | | 20 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 273.00 | 24 018.00 | | 26 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 199.00 | 37 296.00 | | 47 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 522.00 | 934.00 | | 7 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 889.00 | 28 519.00 | | 7 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 410.00 | 29 453.00 | | 15 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 789.00 | 7 842.00 | | 31 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 702.00 | 244 106.00 | | 131 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 063 190.00 | 30 850 590.00 | | 29 063 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 731 981.00 | 30 266 377.00 | | 28 731 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 209.00 | 584 213.00 | | 331 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 631.00 | | 261 938.00 | 3 409 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 454.00 | 81 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 282.00 | 3 602 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 828.00 | 3 311 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 098.00 | | | 209 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 935.00 | | 260 343.00 | 3 107 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 597.00 | | 1 596.00 | 92 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 052.00 | 215 628.00 | 48 939.00 | 1 853 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 834.00 | 215 628.00 | 48 939.00 | 1 835 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 417.00 | 8 232.00 | 38 417.00 | 38 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 594.00 | 55 330.00 | 30 594.00 | 30 594.00 |
6T Sur comptes clients | 14 566.00 | 2 284.00 | | 14 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 160.00 | 57 614.00 | 30 594.00 | 45 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 577.00 | 65 846.00 | 69 011.00 | 83 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 834 393.00 | 4 834 393.00 | | 4 834 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 872.00 | 249 872.00 | | 249 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 929.00 | 225 929.00 | | 225 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 609.00 | 164 609.00 | | 164 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 739.00 | | 81 739.00 | 81 739.00 |
UX Autres créances clients | 745 986.00 | 745 986.00 | | 745 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
VB T. V. A. | 526 065.00 | 526 065.00 | | 526 065.00 |
VC Groupe et associés | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 667.00 | 181 231.00 | 453 251.00 | 772 667.00 |
VI Groupe et associés | 131 701.00 | 131 701.00 | | 131 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VP Divers | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 025.00 | 291 025.00 | | 291 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 548.00 | 1 680 200.00 | 99 348.00 | 1 779 548.00 |
VW T.V.A. | 299 756.00 | 299 756.00 | | 299 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 738 509.00 | 6 147 073.00 | 453 251.00 | 6 738 509.00 |