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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 570.00 | 5 409.00 | 10 161.00 | 15 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 380.00 | 437 531.00 | 55 849.00 | 493 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 619.00 | 938 801.00 | 463 818.00 | 1 402 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 594.00 | | 97 594.00 | 97 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 047.00 | 1 400 996.00 | 2 171 051.00 | 3 572 047.00 |
BN En cours de production de biens | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
BT Marchandises | 4 391 200.00 | 18 556.00 | 4 372 644.00 | 4 391 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 382.00 | | 916 382.00 | 916 382.00 |
BZ Autres créances | 536 986.00 | | 536 986.00 | 536 986.00 |
CF Disponibilités | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 961 265.00 | 18 556.00 | 5 942 710.00 | 5 961 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 533 313.00 | 1 419 552.00 | 8 113 761.00 | 9 533 313.00 |
CU Autres participations | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 400.00 | 530 400.00 | | 530 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
DG Autres réserves | 1 047 207.00 | 1 023 871.00 | | 1 047 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 792.00 | 23 337.00 | | 25 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 440.00 | 1 630 647.00 | | 1 656 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 190.00 | 2 079 215.00 | | 1 823 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 671.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 094.00 | 301 400.00 | | 550 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636 578.00 | 2 670 446.00 | | 3 636 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 493.00 | 475 544.00 | | 445 493.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 660.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 457 322.00 | 5 542 937.00 | | 6 457 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 113 761.00 | 7 173 584.00 | | 8 113 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 257 138.00 | 5 263 027.00 | | 6 257 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 525 011.00 | 1 716 387.00 | | 1 525 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 601 949.00 | 33 902.00 | 23 635 851.00 | 23 601 949.00 |
FG Production vendue services | 2 117 854.00 | | 2 117 854.00 | 2 117 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 719 803.00 | 33 902.00 | 25 753 705.00 | 25 719 803.00 |
FM Production stockée | | | -14 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 387 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 305 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -806 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 556.00 | |
GE Autres charges | | | 4 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 305 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648 898.00 | 749 967.00 | | 648 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | 481.00 | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 6 524.00 | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 340.00 | 59 871.00 | | 9 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 554.00 | 66 395.00 | | 14 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 720.00 | 19 885.00 | | 15 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 340.00 | 59 805.00 | | 9 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 060.00 | 79 690.00 | | 25 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 506.00 | -13 295.00 | | -10 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 434 956.00 | 22 675 167.00 | | 26 434 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 409 164.00 | 22 651 831.00 | | 26 409 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 792.00 | 23 337.00 | | 25 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 364.00 | | 77 024.00 | 3 504 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 340.00 | 3 572 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 340.00 | 1 895 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 315.00 | | 77 024.00 | 1 828 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 594.00 | | | 1 617 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 840.00 | 91 156.00 | | 1 309 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 107.00 | 1 557.00 | | 23 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 733.00 | 89 599.00 | | 1 286 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 556.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 556.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636 578.00 | 3 636 578.00 | | 3 636 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 963.00 | 157 963.00 | | 157 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 433.00 | 184 433.00 | | 184 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 594.00 | 97 594.00 | | 97 594.00 |
UX Autres créances clients | 914 247.00 | | | 914 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
VC Groupe et associés | 289 289.00 | | | 289 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527 675.00 | 1 527 675.00 | | 1 527 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 516.00 | 95 332.00 | 200 184.00 | 295 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 112.00 | | | 93 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 556.00 | | | 203 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 973.00 | 1 569 973.00 | | 1 569 973.00 |
VW T.V.A. | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 907 228.00 | 5 707 044.00 | 200 184.00 | 5 907 228.00 |