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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 346.00 | 11 679.00 | 19 667.00 | 31 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 055.00 | 429 758.00 | 76 297.00 | 506 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 514.00 | 1 160 772.00 | 323 742.00 | 1 484 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 594.00 | | 97 594.00 | 97 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 393.00 | 1 621 464.00 | 2 060 930.00 | 3 682 393.00 |
BN En cours de production de biens | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
BT Marchandises | 4 465 256.00 | 12 039.00 | 4 453 218.00 | 4 465 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 683.00 | | 1 651 683.00 | 1 651 683.00 |
BZ Autres créances | 467 962.00 | | 467 962.00 | 467 962.00 |
CF Disponibilités | 1 225 872.00 | | 1 225 872.00 | 1 225 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 901 038.00 | 12 039.00 | 7 888 999.00 | 7 901 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 583 431.00 | 1 633 502.00 | 9 949 929.00 | 11 583 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
CU Autres participations | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 400.00 | 530 400.00 | | 530 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
DG Autres réserves | 976 750.00 | 966 932.00 | | 976 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 392.00 | 9 818.00 | | 201 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 582.00 | 1 560 190.00 | | 1 761 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 334.00 | 2 307 760.00 | | 2 013 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 057.00 | | | 979 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 742.00 | 789 733.00 | | 488 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146 014.00 | 4 003 555.00 | | 4 146 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 023.00 | 479 783.00 | | 442 023.00 |
EA Autres dettes | 16 767.00 | 3 579.00 | | 16 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 410.00 | 51 000.00 | | 102 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 188 347.00 | 7 635 411.00 | | 8 188 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 949 929.00 | 9 195 601.00 | | 9 949 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 135 168.00 | 7 567 699.00 | | 8 135 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 918 048.00 | 2 147 023.00 | | 1 918 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 036 821.00 | | 32 036 821.00 | 32 036 821.00 |
FG Production vendue services | 2 208 130.00 | | 2 208 130.00 | 2 208 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 244 950.00 | | 34 244 950.00 | 34 244 950.00 |
FM Production stockée | | | 20 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 995 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 528 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 639 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 039.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 613 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 717 253.00 | 637 140.00 | | 717 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 095.00 | 28 069.00 | | 4 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 095.00 | 28 069.00 | | 4 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 932.00 | 57 071.00 | | 45 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 932.00 | 57 071.00 | | 45 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 836.00 | -29 002.00 | | -41 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 999 586.00 | 27 115 597.00 | | 34 999 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 798 194.00 | 27 105 779.00 | | 34 798 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 392.00 | 9 818.00 | | 201 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 344.00 | | 72 445.00 | 3 686 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 395.00 | 3 682 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 395.00 | 1 990 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 455.00 | | 15 776.00 | 58 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 296.00 | | 56 668.00 | 2 010 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 594.00 | | | 1 617 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 592.00 | 105 267.00 | 76 395.00 | 1 592 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 778.00 | 3 156.00 | | 27 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 814.00 | 102 111.00 | 76 395.00 | 1 564 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 861.00 | 12 039.00 | 12 861.00 | 12 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 861.00 | 12 039.00 | 12 861.00 | 12 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 861.00 | 12 039.00 | 12 861.00 | 12 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 039.00 | 12 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146 014.00 | 4 146 014.00 | | 4 146 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 780.00 | 151 780.00 | | 151 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 367.00 | 183 367.00 | | 183 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 410.00 | 102 410.00 | | 102 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 594.00 | 97 594.00 | | 97 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 919.00 | 1 646 919.00 | | 1 646 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VB T. V. A. | 95 376.00 | 95 376.00 | | 95 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920 480.00 | 1 920 480.00 | | 1 920 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 854.00 | 39 675.00 | 53 179.00 | 92 854.00 |
VI Groupe et associés | 979 057.00 | 979 057.00 | | 979 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 424.00 | | | 95 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 746.00 | 366 746.00 | | 366 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 613.00 | 2 240 613.00 | | 2 240 613.00 |
VW T.V.A. | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 699 605.00 | 7 646 426.00 | 53 179.00 | 7 699 605.00 |