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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
BZ Autres créances | 2 603 550.00 | | 2 603 550.00 | 2 603 550.00 |
CF Disponibilités | 164 888.00 | | 164 888.00 | 164 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 828 878.00 | | 2 828 878.00 | 2 828 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 878.00 | | 4 348 878.00 | 4 348 878.00 |
CU Autres participations | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 400.00 | 530 400.00 | | 530 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
DG Autres réserves | 1 178 142.00 | 976 750.00 | | 1 178 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 067.00 | 201 392.00 | | 1 015 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 649.00 | 1 761 582.00 | | 2 776 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 511.00 | 2 013 334.00 | | 1 062 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 979 057.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 488 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 806.00 | 4 146 014.00 | | 12 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 468.00 | 442 023.00 | | 44 468.00 |
EA Autres dettes | 152 444.00 | 16 767.00 | | 152 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 572 229.00 | 8 188 347.00 | | 1 572 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 878.00 | 9 949 929.00 | | 4 348 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 229.00 | 8 135 168.00 | | 1 572 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 1 918 048.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 184 540.00 | | 25 184 540.00 | 25 184 540.00 |
FG Production vendue services | 1 414 558.00 | | 1 414 558.00 | 1 414 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 599 098.00 | | 26 599 098.00 | 26 599 098.00 |
FM Production stockée | | | -66 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 941 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 599 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 465 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 956 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 397 226.00 | 717 253.00 | | 397 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 705.00 | 4 095.00 | | 27 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 844 267.00 | | | 1 844 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871 972.00 | 4 095.00 | | 1 871 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 164.00 | 45 932.00 | | 49 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 461.00 | | | 382 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 625.00 | 45 932.00 | | 431 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440 347.00 | -41 836.00 | | 1 440 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 015.00 | 82 260.00 | | 383 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 814 150.00 | 34 999 586.00 | | 28 814 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 799 083.00 | 34 798 194.00 | | 27 799 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 067.00 | 201 392.00 | | 1 015 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 393.00 | | 20 708.00 | 3 682 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 594.00 | 1 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183 102.00 | 1 520 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 231.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 011 277.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 231.00 | | | 74 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 569.00 | | 20 708.00 | 1 990 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 594.00 | | | 1 617 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 464.00 | 81 584.00 | 1 703 047.00 | 1 621 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 934.00 | 5 098.00 | 36 032.00 | 30 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 530.00 | 76 486.00 | 1 667 015.00 | 1 590 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 444.00 | 152 444.00 | | 152 444.00 |
UX Autres créances clients | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VC Groupe et associés | 454 509.00 | 454 509.00 | | 454 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062 511.00 | 1 062 511.00 | | 1 062 511.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VP Divers | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120 030.00 | 2 120 030.00 | | 2 120 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 990.00 | 2 663 990.00 | | 2 663 990.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 229.00 | 1 572 229.00 | | 1 572 229.00 |