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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 570.00 | 6 966.00 | 8 604.00 | 15 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 013.00 | 456 313.00 | 84 700.00 | 541 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 227.00 | 1 011 106.00 | 420 122.00 | 1 431 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 594.00 | | 97 594.00 | 97 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 289.00 | 1 493 640.00 | 2 154 649.00 | 3 648 289.00 |
BN En cours de production de biens | 88 314.00 | | 88 314.00 | 88 314.00 |
BT Marchandises | 4 533 346.00 | 12 483.00 | 4 520 863.00 | 4 533 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 626.00 | | 1 338 626.00 | 1 338 626.00 |
BZ Autres créances | 714 493.00 | | 714 493.00 | 714 493.00 |
CF Disponibilités | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 725 391.00 | 12 483.00 | 6 712 908.00 | 6 725 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 373 679.00 | 1 506 123.00 | 8 867 556.00 | 10 373 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
CU Autres participations | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 400.00 | 530 400.00 | | 530 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
DG Autres réserves | 1 073 000.00 | 1 047 207.00 | | 1 073 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 067.00 | 25 791.00 | | -106 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 372.00 | 1 656 440.00 | | 1 550 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 116.00 | 1 823 191.00 | | 2 110 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 268.00 | 550 094.00 | | 548 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171 221.00 | 3 636 578.00 | | 4 171 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 544.00 | 445 493.00 | | 464 544.00 |
EA Autres dettes | | 1 966.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 317 184.00 | 6 457 322.00 | | 7 317 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 867 556.00 | 8 113 761.00 | | 8 867 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 158 904.00 | 6 237 135.00 | | 7 158 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 837 487.00 | 1 525 011.00 | | 1 837 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 390 790.00 | 38 709.00 | 25 429 499.00 | 25 390 790.00 |
FG Production vendue services | 2 166 660.00 | | 2 166 660.00 | 2 166 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 557 450.00 | 38 709.00 | 27 596 159.00 | 27 557 450.00 |
FM Production stockée | | | 51 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 319 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 412 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 184 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 483.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 413 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653 198.00 | 648 898.00 | | 653 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 398.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 647.00 | 291.00 | | 22 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 550.00 | 9 340.00 | | 9 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 197.00 | 14 554.00 | | 32 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 409.00 | 15 720.00 | | 51 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 550.00 | 9 340.00 | | 9 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 959.00 | 25 060.00 | | 60 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 762.00 | -10 506.00 | | -28 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 436 290.00 | 26 434 956.00 | | 28 436 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 542 357.00 | 26 409 164.00 | | 28 542 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 067.00 | 25 792.00 | | -106 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 047.00 | | 87 741.00 | 3 572 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 3 648 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 1 972 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 999.00 | | 87 741.00 | 1 895 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 594.00 | | | 1 617 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 996.00 | 94 594.00 | 1 950.00 | 1 400 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 664.00 | 1 557.00 | | 24 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 332.00 | 93 037.00 | 1 950.00 | 1 376 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 556.00 | 12 483.00 | 18 555.00 | 18 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 556.00 | 12 483.00 | 18 555.00 | 18 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 556.00 | 12 483.00 | 18 555.00 | 18 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 483.00 | 18 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171 221.00 | 4 171 221.00 | | 4 171 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 040.00 | 159 040.00 | | 159 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 565.00 | 214 565.00 | | 214 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 594.00 | 97 594.00 | | 97 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 268.00 | | | 1 333 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 82 489.00 | | | 82 489.00 |
VC Groupe et associés | 391 387.00 | | | 391 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 843 042.00 | 1 843 042.00 | | 1 843 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 074.00 | 108 794.00 | 153 799.00 | 267 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 441.00 | | | 112 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 095.00 | | | 237 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 333.00 | 2 166 333.00 | | 2 166 333.00 |
VW T.V.A. | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 768 916.00 | 6 610 636.00 | 153 799.00 | 6 768 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |