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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 570.00 | 8 523.00 | 7 047.00 | 15 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 575.00 | 478 121.00 | 84 454.00 | 562 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 721.00 | 1 086 693.00 | 361 028.00 | 1 447 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 594.00 | | 97 594.00 | 97 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 344.00 | 1 592 592.00 | 2 093 753.00 | 3 686 344.00 |
BN En cours de production de biens | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
BT Marchandises | 5 105 178.00 | 12 861.00 | 5 092 317.00 | 5 105 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 202.00 | | 1 239 202.00 | 1 239 202.00 |
BZ Autres créances | 545 098.00 | | 545 098.00 | 545 098.00 |
CF Disponibilités | 161 802.00 | | 161 802.00 | 161 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 114 709.00 | 12 861.00 | 7 101 848.00 | 7 114 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 801 053.00 | 1 605 452.00 | 9 195 601.00 | 10 801 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
CU Autres participations | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 400.00 | 530 400.00 | | 530 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
DG Autres réserves | 966 932.00 | 1 073 000.00 | | 966 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 818.00 | -106 067.00 | | 9 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 190.00 | 1 550 372.00 | | 1 560 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 760.00 | 2 110 116.00 | | 2 307 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 789 733.00 | 548 268.00 | | 789 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003 555.00 | 4 171 221.00 | | 4 003 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 783.00 | 464 544.00 | | 479 783.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | 23 035.00 | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 635 411.00 | 7 317 184.00 | | 7 635 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 195 601.00 | 8 867 556.00 | | 9 195 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 567 699.00 | 7 158 904.00 | | 7 567 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 147 023.00 | 1 837 487.00 | | 2 147 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 241 193.00 | | 24 241 193.00 | 24 241 193.00 |
FG Production vendue services | 2 236 204.00 | | 2 236 204.00 | 2 236 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 477 397.00 | | 26 477 397.00 | 26 477 397.00 |
FM Production stockée | | | -41 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 085 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 489 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 861.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 987 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637 140.00 | 653 198.00 | | 637 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 069.00 | 22 647.00 | | 28 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 069.00 | 32 197.00 | | 28 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 071.00 | 51 409.00 | | 57 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 071.00 | 60 959.00 | | 57 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 002.00 | -28 762.00 | | -29 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 115 597.00 | 28 436 290.00 | | 27 115 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 105 779.00 | 28 542 357.00 | | 27 105 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 818.00 | -106 067.00 | | 9 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 289.00 | | 38 055.00 | 3 648 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 686 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 010 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 240.00 | | 38 055.00 | 1 972 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 594.00 | | | 1 617 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 640.00 | 98 952.00 | | 1 493 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 221.00 | 1 557.00 | | 26 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 419.00 | 97 395.00 | | 1 467 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 483.00 | 12 861.00 | 12 484.00 | 12 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 483.00 | 12 861.00 | 12 484.00 | 12 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 483.00 | 12 861.00 | 12 484.00 | 12 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 861.00 | 12 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003 555.00 | 4 003 555.00 | | 4 003 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 048.00 | 151 048.00 | | 151 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 505.00 | 200 505.00 | | 200 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 594.00 | 97 594.00 | | 97 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 951.00 | 1 234 951.00 | | 1 234 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VB T. V. A. | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
VC Groupe et associés | 188 618.00 | 188 618.00 | | 188 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149 481.00 | 2 149 481.00 | | 2 149 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 279.00 | 90 567.00 | 67 712.00 | 158 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 794.00 | | | 108 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 827.00 | 273 827.00 | | 273 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 799.00 | 1 898 799.00 | | 1 898 799.00 |
VW T.V.A. | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 845 678.00 | 6 777 966.00 | 67 712.00 | 6 845 678.00 |