| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 736.00 | | 338 736.00 | 338 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 048.00 | 263 643.00 | 7 404.00 | 271 048.00 |
BF Prêts | 747 775.00 | | 747 775.00 | 747 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 869.00 | | 324 869.00 | 324 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 158.00 | 2 765 358.00 | 1 639 799.00 | 4 405 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925 642.00 | 4 765.00 | 2 920 877.00 | 2 925 642.00 |
BZ Autres créances | 3 591 763.00 | | 3 591 763.00 | 3 591 763.00 |
CF Disponibilités | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 577 129.00 | 4 765.00 | 6 572 363.00 | 6 577 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 984 643.00 | 2 770 124.00 | 8 214 519.00 | 10 984 643.00 |
CU Autres participations | 2 716 013.00 | 2 495 000.00 | 221 013.00 | 2 716 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -661 899.00 | | | -661 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
DK Provisions réglementées | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DL TOTAL (I) | 172 019.00 | | | 172 019.00 |
DP Provisions pour risques | 154 893.00 | | | 154 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 893.00 | | | 154 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 069.00 | | | 1 847 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 277.00 | | | 2 927 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 951.00 | | | 218 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 793 770.00 | | | 7 793 770.00 |
ED (V) | 93 834.00 | | | 93 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 214 519.00 | | | 8 214 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 793 770.00 | | | 7 793 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 847 069.00 | | | 1 847 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 951.00 | 16 096 297.00 | 17 478 249.00 | 1 381 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 951.00 | 16 096 297.00 | 17 478 249.00 | 1 381 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 590 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 203 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 84 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 422 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 935.00 | | | 108 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 252.00 | | | 98 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 095.00 | | | 113 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 160.00 | | | -4 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 771 324.00 | | | 17 771 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 720 080.00 | | | 17 720 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 486 005.00 | | 76 932.00 | 4 486 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 540.00 | 3 788 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 780.00 | 4 405 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 240.00 | 273 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 451.00 | | | 343 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 420.00 | | 6 867.00 | 288 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854 133.00 | | 70 065.00 | 3 854 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 930.00 | 1 667.00 | 22 240.00 | 290 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 216.00 | 1 667.00 | 22 240.00 | 286 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 316.00 | 168.00 | | 3 316.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 557.00 | 4 893.00 | 20 556.00 | 170 557.00 |
6T Sur comptes clients | 73 919.00 | | 69 153.00 | 73 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 568 919.00 | | 69 153.00 | 2 568 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 742 794.00 | 5 061.00 | 89 709.00 | 2 742 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 538.00 | 69 153.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 355.00 | 10 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168.00 | 10 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 277.00 | 2 927 277.00 | | 2 927 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 792.00 | 82 792.00 | | 82 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 007.00 | 72 007.00 | | 72 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 005.00 | 71 005.00 | | 71 005.00 |
UP Prêts | 747 775.00 | | | 747 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 869.00 | | | 324 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 877.00 | | | 2 920 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VB T. V. A. | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
VC Groupe et associés | 989 077.00 | | | 989 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847 069.00 | 1 847 069.00 | | 1 847 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
VP Divers | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516 181.00 | | | 2 516 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 338.00 | | | 52 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 642 390.00 | 6 569 744.00 | 1 072 645.00 | 7 642 390.00 |
VW T.V.A. | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 793 770.00 | 7 793 770.00 | | 7 793 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 556 211.00 | | | 556 211.00 |
ST Autres comptes | 132 596.00 | | | 132 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 566.00 | | | 111 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 15 310 061.00 | | | 15 310 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 504.00 | | | 59 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 443.00 | | | 289 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 697.00 | | | 298 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 203 413.00 | | | 16 203 413.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |