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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 363.00 | 20 820.00 | 543.00 | 21 363.00 |
AH Fonds commercial | 338 737.00 | 135 980.00 | 202 757.00 | 338 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 736.00 | 307 096.00 | 33 640.00 | 340 736.00 |
BF Prêts | 1 593 337.00 | | 1 593 337.00 | 1 593 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 665.00 | | 142 665.00 | 142 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 851.00 | 2 613 619.00 | 2 490 232.00 | 5 103 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 529 135.00 | 83 828.00 | 4 445 308.00 | 4 529 135.00 |
BZ Autres créances | 1 389 131.00 | 213 000.00 | 1 176 131.00 | 1 389 131.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 919 920.00 | 296 828.00 | 5 623 092.00 | 5 919 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 047 658.00 | 2 910 447.00 | 8 137 211.00 | 11 047 658.00 |
CU Autres participations | 2 665 013.00 | 2 147 723.00 | 517 290.00 | 2 665 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
DH Report à nouveau | -351 723.00 | | | -351 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 844.00 | | | 650 844.00 |
DK Provisions réglementées | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 796.00 | | | 1 081 796.00 |
DP Provisions pour risques | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 188.00 | | | 1 147 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 883 028.00 | | | 3 883 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 101.00 | | | 539 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
EA Autres dettes | 1 370 110.00 | | | 1 370 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 990 423.00 | | | 6 990 423.00 |
ED (V) | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 137 211.00 | | | 8 137 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 954 257.00 | | | 6 954 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 980 101.00 | 23 660 206.00 | 27 640 307.00 | 3 980 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 101.00 | 23 660 206.00 | 27 640 307.00 | 3 980 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 772 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 558 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 828.00 | |
GE Autres charges | | | 105 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 288 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -6 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 607 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 705.00 | | | 152 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 654.00 | | | -152 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 544 437.00 | | | 28 544 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 893 593.00 | | | 27 893 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 844.00 | | | 650 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320 458.00 | | 29 349.00 | 5 320 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 956.00 | 4 401 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 956.00 | 5 103 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 950.00 | | 150.00 | 359 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 537.00 | | 29 199.00 | 313 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 646 971.00 | | | 4 646 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 075.00 | 11 842.00 | | 318 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 019.00 | 1 801.00 | | 19 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 058.00 | 10 041.00 | | 299 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 864.00 | 40 330.00 | 148 864.00 | 148 864.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | 75 000.00 | | 60 980.00 |
6T Sur comptes clients | 131 125.00 | 83 828.00 | 131 125.00 | 131 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265 066.00 | 63 000.00 | 115 066.00 | 265 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 948 470.00 | 221 828.00 | 589 768.00 | 2 948 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100 820.00 | 262 158.00 | 738 632.00 | 3 100 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146 828.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 883 028.00 | 3 883 028.00 | | 3 883 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 623.00 | 132 623.00 | | 132 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 803.00 | 102 803.00 | | 102 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
UP Prêts | 1 593 337.00 | 62 500.00 | 1 530 837.00 | 1 593 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 665.00 | | 142 665.00 | 142 665.00 |
UX Autres créances clients | 4 529 135.00 | 4 529 135.00 | | 4 529 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
VB T. V. A. | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
VC Groupe et associés | 616 500.00 | 616 500.00 | | 616 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 188.00 | 1 147 188.00 | | 1 147 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 256.00 | 239 256.00 | | 239 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 795.00 | 669 795.00 | | 669 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 661 108.00 | 5 987 606.00 | 1 673 502.00 | 7 661 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 954 257.00 | 6 954 257.00 | | 6 954 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |