| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 737.00 | 60 980.00 | 277 757.00 | 338 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 213.00 | 19 019.00 | 2 194.00 | 21 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 537.00 | 297 056.00 | 14 482.00 | 311 537.00 |
BF Prêts | 1 780 793.00 | | 1 780 793.00 | 1 780 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 165.00 | | 150 165.00 | 150 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 320 458.00 | 2 870 355.00 | 2 450 104.00 | 5 320 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 884.00 | 131 125.00 | 2 699 759.00 | 2 830 884.00 |
BZ Autres créances | 1 493 563.00 | 265 066.00 | 1 228 497.00 | 1 493 563.00 |
CF Disponibilités | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 451.00 | 396 191.00 | 3 941 261.00 | 4 337 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165 537.00 | | 165 537.00 | 165 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 823 447.00 | 3 266 545.00 | 6 556 902.00 | 9 823 447.00 |
CU Autres participations | 2 716 013.00 | 2 491 300.00 | 224 713.00 | 2 716 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
DH Report à nouveau | -360 369.00 | | | -360 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
DK Provisions réglementées | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DL TOTAL (I) | 430 952.00 | | | 430 952.00 |
DP Provisions pour risques | 148 864.00 | | | 148 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 864.00 | | | 148 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 428.00 | | | 1 739 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 624.00 | | | 2 265 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 057.00 | | | 239 057.00 |
EA Autres dettes | 1 688 793.00 | | | 1 688 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 960 412.00 | | | 5 960 412.00 |
ED (V) | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 556 902.00 | | | 6 556 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 960 412.00 | | | 5 960 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 439.00 | 16 795 704.00 | 18 466 143.00 | 1 670 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 439.00 | 16 795 704.00 | 18 466 143.00 | 1 670 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 689 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 952 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 071.00 | |
GE Autres charges | | | 15 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 500 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 409.00 | | | 80 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 389.00 | | | -76 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 840 940.00 | | | 18 840 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 832 293.00 | | | 18 832 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 792.00 | | 1 191 667.00 | 4 128 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 320 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 950.00 | | | 359 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 043.00 | | 495.00 | 313 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455 799.00 | | 1 191 172.00 | 3 455 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 977.00 | 11 098.00 | | 306 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 759.00 | 2 260.00 | | 16 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 218.00 | 8 837.00 | | 290 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 044.00 | 148 864.00 | 176 044.00 | 176 044.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 611.00 | 143 071.00 | 31 557.00 | 19 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 066.00 | 150 000.00 | | 115 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680 677.00 | 354 050.00 | 86 257.00 | 2 680 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860 206.00 | 502 915.00 | 262 301.00 | 2 860 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 071.00 | 199 191.00 | |
UG ‐ Financières | | 148 864.00 | 63 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 624.00 | 2 265 624.00 | | 2 265 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 483.00 | 97 483.00 | | 97 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 047.00 | 158 047.00 | | 158 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
UP Prêts | 1 780 793.00 | 74 121.00 | 1 706 672.00 | 1 780 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 165.00 | 7 500.00 | 142 665.00 | 150 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 740 819.00 | 2 740 819.00 | | 2 740 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 682.00 | 121 682.00 | | 121 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 065.00 | 90 065.00 | | 90 065.00 |
VB T. V. A. | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VC Groupe et associés | 616 500.00 | 616 500.00 | | 616 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739 428.00 | 1 739 428.00 | | 1 739 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 746.00 | 1 530 746.00 | | 1 530 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VP Divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 854.00 | 82 854.00 | | 82 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 128.00 | 702 128.00 | | 702 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 258 247.00 | 4 408 910.00 | 1 849 337.00 | 6 258 247.00 |
VW T.V.A. | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 960 412.00 | 5 960 412.00 | | 5 960 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
ST Autres comptes | 453 697.00 | | | 453 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 846.00 | | | 103 846.00 |
YT Sous‐traitance | 16 236 024.00 | | | 16 236 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 768.00 | | | 106 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 374.00 | | | 236 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 235.00 | | | 242 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 952 644.00 | | | 16 952 644.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |