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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 363.00 | 21 194.00 | 169.00 | 21 363.00 |
AH Fonds commercial | 338 737.00 | 135 980.00 | 202 757.00 | 338 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 435.00 | 328 312.00 | 53 123.00 | 381 435.00 |
BF Prêts | 1 408 129.00 | | 1 408 129.00 | 1 408 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 665.00 | | 142 665.00 | 142 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 959 343.00 | 2 056 602.00 | 2 902 741.00 | 4 959 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 711 634.00 | 19 500.00 | 3 692 134.00 | 3 711 634.00 |
BZ Autres créances | 701 429.00 | 213 000.00 | 488 429.00 | 701 429.00 |
CF Disponibilités | 1 292 151.00 | | 1 292 151.00 | 1 292 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 724 510.00 | 232 500.00 | 5 492 010.00 | 5 724 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 096.00 | 2 289 102.00 | 8 431 994.00 | 10 721 096.00 |
CU Autres participations | 2 665 013.00 | 1 569 116.00 | 1 095 897.00 | 2 665 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
DH Report à nouveau | 299 121.00 | -351 723.00 | | 299 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745 740.00 | 650 844.00 | | 1 745 740.00 |
DK Provisions réglementées | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 535.00 | 1 081 796.00 | | 2 827 535.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 17 330.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 23 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 40 330.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 939.00 | 1 147 188.00 | | 918 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 969.00 | 41 758.00 | | 110 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 703.00 | 3 883 028.00 | | 3 374 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 679.00 | 539 101.00 | | 447 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 239.00 | | |
EA Autres dettes | 576 552.00 | 1 370 110.00 | | 576 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 428 841.00 | 6 990 423.00 | | 5 428 841.00 |
ED (V) | 134 616.00 | 24 661.00 | | 134 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 431 994.00 | 8 137 211.00 | | 8 431 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 226 584.00 | 19 377 519.00 | 37 604 103.00 | 18 226 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 226 584.00 | 19 377 519.00 | 37 604 103.00 | 18 226 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 873 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 337 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 208 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 332 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 595 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 183 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 738.00 | 51.00 | | 31 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 738.00 | 51.00 | | 38 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 960.00 | 3 705.00 | | 10 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 960.00 | 152 705.00 | | 10 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 778.00 | -152 654.00 | | 27 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 559.00 | 46 500.00 | | 64 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 258.00 | 80 019.00 | | 401 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 573 788.00 | 28 544 437.00 | | 38 573 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 828 048.00 | 27 893 593.00 | | 36 828 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 745 740.00 | 650 844.00 | | 1 745 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 103 851.00 | | 40 699.00 | 5 103 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 208.00 | 4 215 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 208.00 | 4 959 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 100.00 | | | 360 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 736.00 | | 40 699.00 | 342 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 401 015.00 | | | 4 401 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 917.00 | 21 590.00 | | 329 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 820.00 | 374.00 | | 20 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 096.00 | 21 216.00 | | 309 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 330.00 | 25 000.00 | 24 330.00 | 40 330.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 980.00 | | | 135 980.00 |
6T Sur comptes clients | 83 828.00 | 19 500.00 | 83 828.00 | 83 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 580 530.00 | 19 500.00 | 662 435.00 | 2 580 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624 346.00 | 44 500.00 | 686 765.00 | 2 624 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 500.00 | 83 828.00 | |
UG ‐ Financières | | | 595 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 703.00 | 3 374 703.00 | | 3 374 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 676.00 | 185 676.00 | | 185 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 189.00 | 162 189.00 | | 162 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 552.00 | 576 552.00 | | 576 552.00 |
UP Prêts | 1 408 129.00 | 62 500.00 | 1 345 629.00 | 1 408 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 665.00 | | 142 665.00 | 142 665.00 |
UX Autres créances clients | 3 711 634.00 | 3 711 634.00 | | 3 711 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 65 035.00 | 65 035.00 | | 65 035.00 |
VC Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918 939.00 | 918 939.00 | | 918 939.00 |
VP Divers | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 589.00 | 451 589.00 | | 451 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 970 317.00 | 4 482 023.00 | 1 488 294.00 | 5 970 317.00 |
VW T.V.A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 317 872.00 | 5 317 872.00 | | 5 317 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |