| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 737.00 | | 338 737.00 | 338 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 213.00 | 16 759.00 | 4 454.00 | 21 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 043.00 | 288 218.00 | 22 824.00 | 311 043.00 |
BF Prêts | 597 122.00 | | 597 122.00 | 597 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 665.00 | | 142 665.00 | 142 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 793.00 | 2 852 977.00 | 1 275 815.00 | 4 128 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 278 412.00 | 19 611.00 | 3 258 802.00 | 3 278 412.00 |
BZ Autres créances | 2 796 521.00 | 115 066.00 | 2 681 455.00 | 2 796 521.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 173.00 | | 66 173.00 | 66 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 142 456.00 | 134 677.00 | 6 007 779.00 | 6 142 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 285 395.00 | 2 987 654.00 | 7 297 741.00 | 10 285 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 716 013.00 | 2 546 000.00 | 170 013.00 | 2 716 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
DH Report à nouveau | -664 079.00 | -709 355.00 | | -664 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 709.00 | 45 276.00 | | 303 709.00 |
DK Provisions réglementées | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
DL TOTAL (I) | 422 306.00 | 118 597.00 | | 422 306.00 |
DP Provisions pour risques | 176 045.00 | 155 760.00 | | 176 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 045.00 | 155 760.00 | | 176 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 680.00 | 1 509 863.00 | | 2 050 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 410.00 | 2 297 005.00 | | 1 958 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 053.00 | 2 473 771.00 | | 2 421 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 247.00 | 240 330.00 | | 241 247.00 |
EA Autres dettes | 21 748.00 | 91 229.00 | | 21 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 827.00 | 4 261.00 | | 5 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 698 965.00 | 6 616 457.00 | | 6 698 965.00 |
ED (V) | 425.00 | 22 349.00 | | 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 297 741.00 | 6 913 163.00 | | 7 297 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 196 966.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 775 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 972 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 982 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 078 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 731 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 424.00 | 52 632.00 | | 41 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 424.00 | 52 632.00 | | 41 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 34 145.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 34 145.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 234.00 | 18 488.00 | | 41 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -2 017.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 116 926.00 | 18 860 402.00 | | 20 116 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 813 216.00 | 18 815 125.00 | | 19 813 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 709.00 | 45 276.00 | | 303 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 324.00 | | 2 468.00 | 4 126 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 455 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 128 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 950.00 | | | 359 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 241.00 | | 802.00 | 312 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454 133.00 | | 1 666.00 | 3 454 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 571.00 | 12 406.00 | | 294 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 374.00 | 3 386.00 | | 13 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 198.00 | 9 021.00 | | 281 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 760.00 | 20 877.00 | 592.00 | 155 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 245.00 | 20 877.00 | 592.00 | 159 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 467.00 | 3 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 410.00 | 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 050 680.00 | 2 050 680.00 | | 2 050 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 053.00 | 2 421 053.00 | | 2 421 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 247.00 | 241 247.00 | | 241 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
UP Prêts | 597 122.00 | 62 500.00 | 534 622.00 | 597 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 665.00 | | 142 665.00 | 142 665.00 |
UX Autres créances clients | 3 258 802.00 | 3 258 802.00 | | 3 258 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VB T. V. A. | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 935 770.00 | 1 935 770.00 | | 1 935 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 958 410.00 | 1 958 410.00 | | 1 958 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 841.00 | 120 841.00 | | 120 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 736.00 | 706 736.00 | | 706 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 880 894.00 | 6 203 607.00 | 677 287.00 | 6 880 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 698 965.00 | 6 698 965.00 | | 6 698 965.00 |