| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 3 705.00 | 3 244.00 | 460.00 | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 725.00 | 50 742.00 | 18 983.00 | 69 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 113.00 | 210 707.00 | 59 406.00 | 270 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 586.00 | 264 693.00 | 152 893.00 | 417 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BT Marchandises | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 933.00 | 20 175.00 | 69 758.00 | 89 933.00 |
BZ Autres créances | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CF Disponibilités | 282 184.00 | | 282 184.00 | 282 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 771.00 | 20 175.00 | 426 596.00 | 446 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 357.00 | 284 869.00 | 579 489.00 | 864 357.00 |
CU Autres participations | 63 224.00 | | 63 224.00 | 63 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 109 590.00 | 100 932.00 | | 109 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 411.00 | 68 658.00 | | 101 411.00 |
DL TOTAL (I) | 244 000.00 | 202 590.00 | | 244 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 447.00 | 209 195.00 | | 201 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 456.00 | 82 395.00 | | 66 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 243.00 | 54 988.00 | | 67 243.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 489.00 | 346 577.00 | | 335 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 489.00 | 549 167.00 | | 579 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 489.00 | 346 577.00 | | 335 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 695.00 | | 1 506 695.00 | 1 506 695.00 |
FG Production vendue services | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 478.00 | | 1 507 478.00 | 1 507 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 973.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 873.00 | 6 191.00 | | 16 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 625.00 | 3 000.00 | | 8 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 625.00 | 3 301.00 | | 8 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | 45.00 | | 1 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | 2 155.00 | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 981.00 | 1 146.00 | | 6 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 869.00 | 17 813.00 | | 34 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 941.00 | 1 506 482.00 | | 1 538 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 531.00 | 1 437 825.00 | | 1 437 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 411.00 | 68 658.00 | | 101 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 477.00 | | 34 610.00 | 398 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 501.00 | 417 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 501.00 | 343 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 038.00 | | 22 005.00 | 337 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 292.00 | | 12 605.00 | 52 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 361.00 | 23 833.00 | 15 501.00 | 256 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 361.00 | 23 833.00 | 15 501.00 | 256 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 566.00 | 11 973.00 | 3 363.00 | 11 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 566.00 | 11 973.00 | 3 363.00 | 11 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 566.00 | 11 973.00 | 3 363.00 | 11 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 973.00 | 3 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
VB T. V. A. | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VI Groupe et associés | 201 447.00 | 201 447.00 | | 201 447.00 |
VP Divers | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 378.00 | 108 378.00 | | 108 378.00 |
VW T.V.A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 489.00 | 335 489.00 | | 335 489.00 |