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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 147.00 | | 249 147.00 | 249 147.00 |
AP Constructions | 3 705.00 | 3 615.00 | 90.00 | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 612.00 | 76 723.00 | 45 889.00 | 122 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 813.00 | 238 839.00 | 34 974.00 | 273 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 083.00 | 319 177.00 | 416 907.00 | 736 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BT Marchandises | 56 822.00 | | 56 822.00 | 56 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 563.00 | 21 165.00 | 92 397.00 | 113 563.00 |
BZ Autres créances | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
CF Disponibilités | 274 654.00 | | 274 654.00 | 274 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 973.00 | 21 165.00 | 459 807.00 | 480 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 056.00 | 340 342.00 | 876 714.00 | 1 217 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | 85 134.00 | | 85 134.00 | 85 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 629.00 | 151 000.00 | | 200 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 173.00 | 119 629.00 | | 123 173.00 |
DL TOTAL (I) | 356 802.00 | 303 629.00 | | 356 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 474.00 | | | 174 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 966.00 | 188 291.00 | | 229 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 138.00 | 72 373.00 | | 65 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 334.00 | 54 435.00 | | 50 334.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 912.00 | 315 254.00 | | 519 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 714.00 | 618 883.00 | | 876 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 510.00 | 315 254.00 | | 373 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 214.00 | | 255 722.00 | 471 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 740.00 | | 14 390.00 | 385 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 475.00 | | 1 332.00 | 85 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 825.00 | 31 359.00 | | 287 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 825.00 | 31 359.00 | | 287 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 084.00 | | 3 918.00 | 25 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 084.00 | | 3 918.00 | 25 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 084.00 | | 3 918.00 | 25 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 474.00 | 28 072.00 | 114 675.00 | 174 474.00 |
VI Groupe et associés | 229 966.00 | 229 966.00 | | 229 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VP Divers | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 108.00 | 145 108.00 | | 145 108.00 |
VW T.V.A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 912.00 | 373 510.00 | 114 675.00 | 519 912.00 |